Отчет о движении денежных средств (TTM)
Skycap Investment Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -6 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 27,86 | 21,79 | 36,57 | 29,65 | 30,31 | 12,26 | 16,52 | 1,80 | -5,56 | 14,02 | -13,73 | -5,51 | -19,12 | -34,07 | 33,12 | -42,65 | 12,44 | 23,51 | |
| % от денежного потока | -83,39 | -86,79 | -89,12 | -1 035,70 | -24,09 | -48,32 | -74,93 | -112,52 | 53,60 | 76,73 | 77,97 | 79,46 | 80,81 | 83,82 | 98,60 | -74,44 | -31,28 | -35,34 | -116,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 14 | 15 | 15 | 9 |
| Изменять (%) | 275,63 | 73,38 | -1,08 | 29,14 | 7,48 | -19,39 | 33,73 | -5,92 | 22,99 | 6,16 | -21,97 | -12,66 | -35,84 | -22,52 | -1 411,34 | 4,97 | 2,72 | -37,19 | |
| % от денежного потока | -10,25 | -31,35 | -45,83 | -385,77 | -8,94 | -14,78 | -16,46 | -28,37 | 12,49 | 23,29 | 22,03 | 20,31 | 19,09 | 15,71 | 21,72 | 161,51 | 124,21 | 128,20 | 215,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 7 | 9 | 7 | 33 | 26 | 22 | 22 | -7 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Изменять (%) | 38,40 | 27,74 | -23,90 | 387,40 | -20,35 | -15,03 | -2,41 | -130,07 | -0,00 | -3 153,50 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | -100,00 | |||||
| % от денежного потока | 193,65 | 218,14 | 234,94 | 1 521,46 | 133,02 | 163,10 | 191,44 | 240,77 | 33,88 | 0,27 | 0,34 | -18,64 | 10,57 | 8,00 | 8,04 | 0,00 | |||
| Денежный поток | 3 | 3 | 4 | 0 | 25 | 16 | 12 | 9 | -19 | -13 | -14 | -12 | -11 | -9 | -5 | 9 | 12 | 12 | 4 |
| Изменять (%) | 22,86 | 18,60 | -88,25 | 5 474,60 | -35,03 | -27,61 | -22,41 | -313,72 | -34,03 | 12,20 | -15,34 | -7,09 | -22,02 | -43,95 | -276,33 | 36,49 | -0,48 | -62,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
