Отчет о движении денежных средств (TTM)
Saltire Capital Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -62,31 | 151,24 | -28,71 | 6,20 | -26,29 | -301,80 | 9,19 | 5,53 | |
| % от денежного потока | -5 494,85 | -101,24 | -5 623,17 | -755,60 | 857,41 | 345,96 | -827,93 | -974,23 | -3 578,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -43,78 | 191,00 | 4,69 | -50,01 | -1 917,75 | 6,19 | 0,05 | -6,81 | |
| % от денежного потока | 208,86 | 5,74 | 369,30 | 72,88 | -38,93 | 387,31 | 487,71 | 525,83 | 1 705,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -25,76 | 23,87 | -22,44 | -14,09 | 61,02 | -158,62 | 15,60 | 3,36 | |
| % от денежного потока | 5 385,99 | 195,50 | 5 353,88 | 782,72 | -718,49 | -633,27 | 440,22 | 548,40 | 1 973,16 |
| Денежный поток | -0 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 1 945,43 | -95,48 | 430,51 | -193,59 | 82,69 | -15,67 | -7,20 | -71,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
