Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сатурн Ойл энд Газ Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 1 | 1 | -29 | -13 | -1 | 9 | 60 | 57 | 102 | 139 | 210 | 267 | 284 | 307 | 267 | 296 | 312 | 407 | 446 |
| Изменять (%) | -89,85 | -24,18 | -4 542,65 | -53,45 | -90,37 | -821,40 | 546,54 | -4,48 | 78,72 | 35,63 | 51,13 | 27,18 | 6,48 | 8,25 | -13,27 | 11,08 | 5,33 | 30,50 | 9,66 | |
| % от денежного потока | -1 305,95 | -157,30 | -53,21 | -560,54 | -95,56 | -69,61 | 51,59 | 2 565,67 | 342,02 | 1 304,86 | 2 030,52 | 635,98 | 2 452,04 | 1 752,58 | -3 377,83 | 657,23 | 416,78 | 1 420,61 | 640,93 | -1 395,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -1 | -1 | -75 | -81 | -88 | -102 | -50 | -284 | -318 | -803 | -802 | -579 | -576 | -127 | -658 | -674 | -750 | -799 | -315 |
| Изменять (%) | -86,71 | -40,05 | 9 186,53 | 7,35 | 8,57 | 16,54 | -51,49 | 471,22 | 12,17 | 152,41 | -0,13 | -27,77 | -0,52 | -78,05 | 419,98 | 2,40 | 11,25 | 6,65 | -60,60 | |
| % от денежного потока | 1 587,67 | 250,28 | 66,94 | -1 474,03 | -579,52 | -4 759,26 | -569,77 | -2 126,20 | -1 695,04 | -4 058,64 | -11 754,02 | -2 432,89 | -5 327,08 | -3 557,18 | 1 390,33 | -1 621,94 | -948,13 | -3 413,48 | -1 258,54 | 984,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | -1 | 109 | 108 | 91 | 111 | -8 | 243 | 224 | 671 | 626 | 324 | 309 | -190 | 432 | 449 | 460 | 456 | -163 |
| Изменять (%) | -103,26 | 2 652,90 | -10 535,12 | -0,86 | -15,93 | 22,09 | -107,14 | -3 166,91 | -7,99 | 200,02 | -6,83 | -48,27 | -4,63 | -161,56 | -327,34 | 3,87 | 2,44 | -0,82 | -135,86 | |
| % от денежного потока | -181,72 | 7,02 | 86,27 | 2 134,57 | 775,08 | 4 928,87 | 618,18 | -339,47 | 1 453,02 | 2 853,78 | 9 823,50 | 1 896,91 | 2 975,05 | 1 904,60 | 2 087,50 | 1 064,71 | 631,35 | 2 092,88 | 717,61 | 511,06 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -1 | 5 | 14 | 2 | 18 | 2 | 17 | 8 | 7 | 33 | 11 | 16 | -9 | 41 | 71 | 22 | 64 | -32 |
| Изменять (%) | -15,70 | 124,14 | -521,74 | 173,03 | -86,78 | 873,46 | -87,00 | 616,52 | -53,15 | -12,84 | 382,51 | -67,01 | 48,97 | -156,17 | -545,73 | 75,17 | -69,10 | 189,26 | -150,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
