Отчет о движении денежных средств (TTM)
СанОпта Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 94 | 92 | 51 | 9 | -6 | -21 | 1 | 38 | 53 | 61 | 49 | 67 | 38 | 15 | 16 | -5 | 21 | 50 | 67 | 68 |
| Изменять (%) | -2,21 | -44,05 | -81,50 | -159,07 | 282,30 | -105,25 | 3 258,70 | 39,42 | 14,88 | -19,28 | 37,49 | -43,59 | -60,86 | 9,44 | -132,00 | -510,58 | 134,42 | 34,00 | 1,59 | |
| % от денежного потока | -16 194,65 | -7 353,33 | 9 846,83 | 158 166,67 | -23 358,33 | 89 300,00 | -434,75 | 51 106,76 | 30 129,71 | 13 401,55 | 11 782,89 | 15 708,18 | 1 229,37 | 183,83 | 168,47 | -49,81 | 300,93 | 19 391,09 | -8 256,28 | -5 435,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | 325 | 313 | 287 | 281 | -94 | -98 | -106 | -110 | -107 | -108 | -75 | -58 | 44 | 72 | 70 | 72 | -19 | -36 | -30 |
| Изменять (%) | -977,12 | -3,59 | -8,33 | -1,97 | -133,59 | 3,38 | 8,20 | 4,23 | -2,99 | 0,88 | -30,00 | -22,62 | -175,43 | 62,56 | -2,31 | 3,29 | -125,86 | 92,30 | -17,52 | |
| % от денежного потока | 6 389,98 | -26 023,90 | 60 053,74 | 4 780 500,00 | 1 171 537,50 | 393 541,67 | 37 699,23 | -142 764,86 | -62 924,57 | -23 633,63 | -25 966,99 | -17 625,23 | -1 892,09 | 545,29 | 742,27 | 670,02 | 1 018,40 | -7 240,31 | 4 423,89 | 2 364,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | -418 | -365 | -296 | -275 | 116 | 96 | 68 | 58 | 47 | 59 | 9 | 24 | -51 | -78 | -54 | -86 | -31 | -32 | -40 |
| Изменять (%) | 619,31 | -12,62 | -18,81 | -7,18 | -142,12 | -16,92 | -29,46 | -15,22 | -18,87 | 26,93 | -85,44 | 172,56 | -315,90 | 53,89 | -30,56 | 59,29 | -64,05 | 2,70 | 24,42 | |
| % от денежного потока | 10 028,84 | 33 495,11 | -70 051,25 | -4 938 716,67 | -1 146 079,17 | -482 741,67 | -37 164,48 | 91 758,11 | 32 894,86 | 10 332,08 | 14 284,10 | 2 017,06 | 762,72 | -629,11 | -810,74 | -520,21 | -1 219,33 | -12 050,78 | 3 932,39 | 3 170,55 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 115,37 | -141,78 | -98,85 | 300,00 | -200,00 | 979,17 | -128,57 | 136,49 | 158,29 | -8,19 | 3,13 | 620,79 | 161,75 | 19,42 | 8,22 | -32,04 | -96,36 | -414,73 | 54,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
