Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канадская компания Spirit Resources Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -19,54 | 66,53 | -11,32 | 2,46 | 26,41 | -14,71 | -19,04 | 2,83 | 23,32 | -45,66 | 87,01 | 10,04 | -31,31 | 31,73 | -1,89 | -16,77 | 28,87 | -13,28 | |
| % от денежного потока | 345,82 | -116,10 | -1 087,76 | -115,62 | -121,33 | 3 624,85 | -93,24 | 467,19 | 477,01 | 259,94 | 65,88 | 247,63 | 235,26 | 302,20 | -858,45 | -29,84 | -23,68 | -32,79 | -35,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -200,75 | 30,05 | 175,00 | -1,25 | -71,90 | -147,17 | -500,87 | -13,33 | 21,11 | 65,36 | -104,38 | 308,69 | -262,49 | -19,07 | -5 866,47 | -0,08 | -0,11 | -4,23 | |
| % от денежного потока | -39,02 | -16,40 | -120,01 | -39,56 | -40,01 | 265,68 | 3,78 | 93,76 | 80,68 | 43,18 | 33,30 | -2,93 | -10,34 | 31,41 | -54,81 | 111,99 | 106,66 | 114,50 | 135,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 169,47 | -0,02 | 62,80 | 0,00 | -38,63 | 65,74 | -60,69 | 0,00 | 0,43 | -100,86 | -8 887,91 | 0,00 | 0,00 | 101,14 | -50,28 | 0,00 | 0,00 | -101,14 | |
| % от денежного потока | -206,80 | 232,50 | 1 307,77 | 255,18 | 261,33 | -3 790,53 | 189,46 | -460,95 | -457,69 | -203,12 | 0,82 | -144,70 | -124,92 | -233,61 | 1 013,26 | 17,85 | 17,01 | 18,29 | -0,26 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -339,68 | -82,23 | 734,31 | -2,36 | -104,23 | -3 415,96 | -116,16 | 0,71 | 126,30 | 114,40 | -50,25 | 15,83 | -46,52 | -146,37 | 2 722,25 | 4,91 | -6,95 | -18,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
