Отчет о движении денежных средств (TTM)
Spot Coffee (Канада) Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 514,69 | -13,35 | -65,68 | -46,79 | -155,96 | 494,14 | 38,44 | -37,71 | 9,03 | 16,88 | -18,17 | 36,26 | |
| % от денежного потока | 258,88 | 1 449,02 | -313,32 | -197,83 | -356,51 | 69,36 | -339,04 | -723,44 | -406,35 | -673,85 | -3 886,90 | -957,38 | 1 175,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -92,94 | -11,24 | 15,87 | -964,93 | -194,40 | -3,61 | 0,67 | 49,88 | -64,32 | 304,58 | 1,75 | 22,21 | |
| % от денежного потока | 463,66 | 29,80 | -6,60 | -14,07 | 412,16 | -135,27 | 107,27 | 166,45 | 224,94 | 122,06 | 2 437,24 | 746,47 | -821,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 2 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -28,94 | 85,84 | -86,49 | -164,05 | -263,02 | -414,03 | -36,60 | -23,51 | 48,85 | 67,11 | -22,00 | -12,02 | |
| % от денежного потока | -1 917,39 | -1 240,57 | 575,30 | 143,04 | -310,30 | 175,88 | 454,37 | 444,01 | 306,21 | 693,23 | 5 717,10 | 1 342,21 | -1 063,85 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 9,82 | -500,74 | -45,64 | -70,48 | 187,62 | -221,56 | -35,12 | 10,90 | -34,25 | -79,74 | 232,23 | -211,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
