Отчет о движении денежных средств (TTM)
SRQ Resources Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 669,83 | 12,88 | 15,09 | 95,46 | -3,21 | 9,99 | 39,78 | -15,41 | -34,40 | -7,08 | -8,40 | |
| % от денежного потока | -181,50 | -1 668,07 | -433,94 | -45,90 | -145,30 | -89,05 | -124,21 | 184,63 | 216,80 | 95,77 | -112,27 | -96,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -98,48 | -176,71 | 2 265,99 | 148,56 | -105,08 | -56,15 | -0,00 | -33,46 | 0,01 | -41,46 | 797,93 | |
| % от денежного потока | -1 679,19 | -30,54 | 5,40 | 11,74 | 47,26 | -1,52 | -0,85 | 0,90 | 0,83 | 0,56 | -0,41 | -3,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -0 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -23,16 | 27,51 | 176,20 | -8,86 | 51,96 | -6,88 | -64,26 | -0,92 | -104,63 | -4 695,84 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 1 960,69 | 1 798,61 | 528,54 | 134,16 | 198,04 | 190,57 | 225,06 | -85,53 | -117,63 | 3,67 | 212,69 | 200,40 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -16,24 | 333,92 | 988,13 | -38,26 | 57,92 | -21,15 | -194,04 | -27,96 | 48,51 | -179,27 | 6,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
