Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Source Rock Royalties Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 113,31 | 39,37 | 17,94 | 12,33 | 18,60 | -0,66 | -11,06 | -8,43 | -1,19 | 14,86 | 22,36 | 11,08 | 0,35 | -0,79 | -6,28 | -11,67 | |
| % от денежного потока | -284,14 | 1 249,99 | 588,43 | 30,10 | 31,11 | 34,92 | 45,59 | -139,20 | 37,13 | -54,39 | -42,02 | -67,34 | -27,95 | -147,12 | 209,49 | 232,48 | 286,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -4 | -5 | -9 | -9 | -13 | -11 | -8 | -8 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 78,50 | -2,36 | -1,27 | -77,23 | -79,47 | 6 462,63 | 49,87 | 64,05 | -0,62 | 50,26 | -13,58 | -30,26 | -0,00 | -99,66 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 169,88 | -625,35 | -206,23 | -8,83 | -1,85 | -0,36 | -31,02 | 159,58 | -76,26 | 112,37 | 113,58 | 128,52 | 33,49 | 175,68 | -0,85 | -1,01 | -1,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -2 | 11 | 10 | 10 | 10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 18,73 | 59,26 | -743,14 | -2,33 | -2,27 | -0,66 | -127,15 | 17,88 | 3,66 | 0,65 | 4,19 | -8,88 | 3,05 | 5,96 | 2,20 | 0,84 | |
| % от денежного потока | 214,27 | -524,64 | -282,20 | 78,73 | 70,74 | 65,44 | 85,43 | 79,61 | -27,34 | 42,02 | 28,45 | 38,82 | 13,22 | 71,43 | -108,64 | -131,47 | -184,69 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 13 | 15 | 15 | 12 | -3 | 12 | -8 | -12 | -9 | -24 | -5 | 3 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -148,49 | 196,07 | 2 205,37 | 8,70 | 5,65 | -23,90 | -129,13 | -443,30 | -167,44 | 48,67 | -23,63 | 167,62 | -80,94 | -169,67 | -15,54 | -28,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
