Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сорренто Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 139,62 | 6,93 | 12,73 | 12,88 | -43,12 | -22,34 | 16,34 | -0,78 | -2,83 | |
| % от денежного потока | -66,25 | -215,52 | -979,28 | -2 781,15 | 673,43 | 84,29 | 109,89 | 196,08 | -2 675,17 | -7 070,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -75,00 | 328,56 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -110,00 | -475,00 | -133,33 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -13,36 | -4,53 | -82,57 | -208,01 | 89,24 | 19,64 | -3,30 | 18,96 | 86,91 | 236,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 31,26 | -14,57 | 5,54 | 0,00 | -97,31 | 0,00 | 1 037,50 | 69,95 | -5,17 | |
| % от денежного потока | 179,61 | 320,05 | 1 161,85 | 3 089,16 | -662,67 | -3,93 | -6,59 | -115,04 | 2 688,26 | 6 934,46 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -26,34 | -76,47 | -60,31 | -566,17 | 354,41 | -40,44 | -34,79 | -107,27 | -63,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
