Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спектра Продактс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 19,69 | 6,56 | 3,69 | -2,55 | -22,48 | -17,43 | -27,41 | -4,85 | 29,78 | -18,10 | 46,19 | -21,06 | -5,71 | 66,79 | -37,01 | 28,84 | -10,71 | -9,00 | 4,34 | |
| % от денежного потока | 134,76 | 118,66 | 125,19 | 162,93 | 205,16 | 141,28 | 117,85 | 167,80 | 133,47 | 164,56 | 305,93 | 164,90 | 225,24 | 177,74 | -79,87 | -37,81 | 173,44 | 222,23 | 29,64 | 29,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | -29,36 | 55,29 | 120,33 | 41,82 | -60,08 | -82,66 | 76,53 | -241,29 | -3,29 | -129,40 | -100,00 | не число | ∞ | -8 837,39 | -0,00 | -101,14 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | -23,22 | -12,07 | -18,56 | -51,32 | -94,04 | -33,35 | -5,84 | -20,23 | 23,90 | 21,95 | -14,65 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 148,61 | 111,69 | 4,55 | 84,59 | 82,02 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -22,35 | 1,68 | 39,48 | -25,90 | -19,78 | 49,98 | 101,97 | 44,26 | 58,75 | -2,60 | -7,97 | 11,53 | -19,81 | 38,02 | 11,19 | -16,13 | 9,22 | -20,59 | -12,96 | |
| % от денежного потока | -11,53 | -6,59 | -6,63 | -11,61 | -11,12 | -7,92 | -12,01 | -47,56 | -57,36 | -86,51 | -191,27 | -64,90 | -125,24 | -84,05 | 31,25 | 26,12 | -77,99 | -122,23 | -14,22 | -12,01 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 35,93 | 1,00 | -20,33 | -22,61 | 12,57 | -1,02 | -49,02 | 19,62 | 5,26 | -55,95 | 171,23 | -42,21 | 19,48 | -471,17 | 33,06 | -128,09 | -30,31 | 582,31 | 3,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
