Отчет о движении денежных средств (TTM)
Stockworks Gold Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 381,37 | 319,23 | 48,28 | -0,99 | -4,97 | -4,65 | -16,16 | 18,48 | 26,22 | -32,39 | 13,75 | -1,91 | -23,19 | 0,34 | -36,45 | -22,28 | -11,77 | -35,63 | -33,67 | |
| % от денежного потока | -7,67 | -81,58 | -170,58 | -77,55 | 8 415,69 | -508,62 | -1 666,85 | 69,00 | 225,48 | 344,93 | 214,49 | 1 420,46 | -358,39 | -1 045,92 | 1 043,01 | 329,76 | 133,73 | 245,59 | 582,28 | 3 406,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 31,17 | 5,95 | 30,72 | 117,82 | -2,46 | 7,26 | 32,68 | -52,32 | -11,63 | -15,65 | -86,40 | -111,75 | 247,31 | -140,19 | 222,70 | 411,45 | -6,91 | -24,40 | -37,43 | |
| % от денежного потока | -66,54 | -192,84 | -101,91 | -40,84 | 9 751,04 | -604,90 | -2 229,85 | 146,08 | 192,12 | 205,76 | 159,65 | 126,43 | 3,82 | 50,41 | 20,13 | 32,32 | 86,27 | 167,13 | 465,36 | 2 568,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -2,73 | 99,46 | 91,23 | -24,52 | 5,61 | -4,17 | -41,68 | 0,06 | 17,09 | -33,87 | -9,34 | 19,61 | -35,22 | -11,54 | -45,30 | -5,48 | 16,23 | -17,73 | -29,71 | |
| % от денежного потока | 174,21 | 374,42 | 372,49 | 218,40 | -18 066,73 | 1 213,52 | 3 996,70 | -115,08 | -317,60 | -450,70 | -274,14 | -1 446,88 | 445,12 | 1 095,50 | -963,14 | -262,08 | -129,27 | -312,73 | -947,64 | -5 874,13 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 1 | 2 | -0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -54,74 | 100,49 | 226,15 | -100,91 | -1 672,37 | -70,90 | -2 125,24 | -63,74 | -17,49 | 8,72 | -82,82 | -488,79 | -73,68 | -200,62 | 101,00 | 91,64 | -51,95 | -72,85 | -88,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
