Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шугар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -29 | -44 | -28 | -88 | -70 | -58 | -47 | 40 | 18 | 1 | -5 | 23 |
| Изменять (%) | 53,11 | -36,87 | 219,84 | -21,00 | -16,38 | -20,06 | -185,77 | -55,50 | -96,76 | -1 044,12 | -529,72 | |
| % от денежного потока | 579,69 | -864,63 | -1 023,01 | 2 018,29 | -2 275,89 | 5 423,38 | 1 253,73 | 1 210,49 | 278,81 | -23,12 | -93,73 | 1 598,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -23 | -20 | -19 | -15 | -13 | -16 | -23 | -48 | -62 | -64 | -67 |
| Изменять (%) | -16,10 | -12,68 | -7,35 | -16,97 | -12,92 | 18,11 | 47,38 | 107,49 | 28,94 | 3,08 | 3,84 | |
| % от денежного потока | 552,82 | -451,84 | -739,50 | 422,63 | -500,90 | 1 242,95 | 424,49 | -704,21 | -756,36 | 2 495,96 | -1 104,76 | -4 552,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 51 | 72 | 50 | 103 | 88 | 71 | 59 | -13 | 37 | 59 | 76 | 45 |
| Изменять (%) | 40,06 | -29,84 | 103,76 | -13,90 | -19,90 | -16,88 | -122,87 | -374,62 | 60,54 | 27,44 | -40,73 | |
| % от денежного потока | -1 038,10 | 1 416,47 | 1 862,51 | -2 340,92 | 2 876,79 | -6 566,33 | -1 578,22 | -406,28 | 577,56 | -2 372,84 | 1 298,49 | 3 054,19 |
| Денежный поток | -5 | 5 | 3 | -4 | 3 | -1 | -4 | 3 | 6 | -2 | 6 | 1 |
| Изменять (%) | -202,65 | -46,64 | -262,12 | -170,06 | -135,09 | 245,83 | -188,84 | 93,18 | -139,07 | -332,88 | -74,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
