Отчет о движении денежных средств (TTM)
Швейцарский кофе без кофеина на воде Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | -6 | -6 | -7 | -7 | -1 | -3 | 7 | 21 | 31 | 39 | 36 | 16 | 2 | -16 | -20 |
| Изменять (%) | 87,32 | 53,50 | -59,07 | 21,81 | -290,59 | -10,73 | 15,04 | 4,32 | -84,75 | 214,20 | -301,16 | 211,83 | 48,73 | 27,26 | -7,38 | -55,00 | -86,78 | -861,33 | 21,07 | |
| % от денежного потока | -62,51 | -109,57 | -239,34 | 599,78 | -6 692,00 | -424,85 | -676,93 | 333,79 | -877,02 | 213,09 | 280,31 | 215,30 | 539,88 | 416,71 | 329,18 | 256,37 | 195,92 | -83,08 | 189,23 | 145,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -13 | -11 | -7 | -11 | -14 | -16 | -21 | -20 | -25 | -28 | -25 | -25 | -20 | -12 | -7 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -24,78 | -11,79 | -37,42 | 61,71 | 22,58 | 17,00 | 30,26 | -3,14 | 21,52 | 13,48 | -9,26 | -1,91 | -21,34 | -40,66 | -38,23 | -61,23 | -65,33 | 8,10 | 17,58 | |
| % от денежного потока | 446,30 | 314,16 | 394,33 | -1 510,70 | 22 378,00 | -913,79 | -1 908,20 | 1 065,44 | -2 599,23 | 5 031,70 | 2 390,58 | -828,24 | -653,34 | -266,71 | -98,24 | -51,03 | -33,60 | 37,37 | 12,08 | 9,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 22 | 23 | 25 | 28 | 25 | 30 | 22 | 8 | -4 | -15 | -15 | -5 | -4 | 9 | 7 |
| Изменять (%) | -60,62 | -63,05 | 200,26 | 68,32 | 177,09 | 4,58 | 12,88 | 9,29 | -9,70 | 19,36 | -27,37 | -62,77 | -145,14 | 321,91 | -4,33 | -65,16 | -27,14 | -332,41 | -15,60 | |
| % от денежного потока | -283,80 | -104,59 | -54,99 | 1 010,92 | -15 586,00 | 1 438,64 | 2 685,14 | -1 299,24 | 3 576,25 | -5 144,79 | -2 570,89 | 712,95 | 213,46 | -50,00 | -130,94 | -105,34 | -62,33 | 145,71 | -101,31 | -54,19 |
| Денежный поток | -4 | -4 | -3 | 0 | -0 | 2 | 1 | -2 | 1 | -0 | -1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 8 | -3 | -9 | -14 |
| Изменять (%) | 6,86 | -29,72 | -116,33 | -110,92 | -3 102,00 | -43,97 | -333,29 | -139,70 | -162,77 | 138,85 | -361,90 | 24,35 | 92,69 | 61,11 | 18,93 | -41,12 | -131,16 | 234,26 | 57,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
