Отчет о движении денежных средств (TTM)
Скайхарбор Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -16,44 | 64,39 | 8,55 | 26,03 | 49,43 | -11,29 | 3,88 | -4,69 | -2,89 | 4,82 | 12,77 | 3,22 | -4,57 | -18,41 | -9,86 | -17,67 | -8,33 | -42,60 | -64,99 | |
| % от денежного потока | -88,22 | -106,34 | -65,07 | -39,10 | -51,88 | -104,94 | -272,51 | 83,16 | 202,68 | 201,74 | 220,26 | 870,88 | 108,15 | -122,41 | -106,57 | -116,12 | -115,10 | -101,60 | 45,97 | 16,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | 20,33 | -42,36 | 14,47 | 98,77 | 0,68 | 50,32 | 30,66 | -26,55 | -12,87 | -10,54 | -1,41 | 43,19 | -7,59 | 22,85 | -1,96 | -18,14 | 68,33 | 91,86 | -0,14 | |
| % от денежного потока | -102,21 | -177,41 | -38,06 | -24,12 | -50,47 | -68,78 | -302,66 | 116,17 | 218,16 | 194,84 | 181,55 | 627,58 | 108,12 | -118,51 | -155,34 | -184,10 | -181,43 | -294,08 | 444,75 | 460,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| Изменять (%) | -8,40 | 42,21 | 45,14 | 17,76 | -0,07 | -15,74 | -49,92 | 26,32 | -9,82 | -2,30 | 32,16 | -30,90 | 147,21 | -0,51 | -8,52 | -17,70 | 29,82 | 0,00 | -6,88 | |
| % от денежного потока | 290,42 | 383,75 | 203,13 | 163,22 | 202,35 | 273,71 | 675,17 | -99,33 | -320,85 | -296,58 | -301,82 | -1 398,45 | -116,27 | 340,91 | 361,90 | 400,22 | 396,53 | 495,68 | -390,72 | -377,43 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -0 | -4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -30,68 | 168,67 | 80,63 | -5,01 | -26,12 | -65,84 | -440,42 | -60,89 | -2,44 | -3,99 | -71,48 | 731,14 | -184,31 | -6,28 | -17,28 | -16,93 | 3,85 | -226,86 | -3,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
