Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания StageZero Life Sciences Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -9 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -4,89 | 0,50 | 57,93 | 26,23 | 45,85 | 12,83 | -18,72 | -30,23 | -38,41 | -57,27 | -38,45 | -12,81 | |
| % от денежного потока | -233,21 | -46,96 | -48,32 | -386,15 | 3 051,14 | 183,79 | 173,18 | 197,73 | 367,61 | 206,48 | 263,17 | 3 512,64 | 8 832,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | 185,95 | -9,74 | 156,03 | -0,00 | -87,46 | -0,00 | -479,64 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | -1,83 | -1,11 | -1,02 | -13,27 | 83,05 | 0,43 | 0,36 | -1,92 | -5,11 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 108,76 | -1,49 | -33,91 | -2,94 | -32,79 | 4,55 | -7,25 | 2,81 | -55,20 | -48,28 | -3,50 | -11,11 | |
| % от денежного потока | 335,04 | 148,06 | 149,35 | 499,42 | -3 034,19 | -84,22 | -73,54 | -95,81 | -262,50 | -107,24 | -165,44 | -3 461,88 | -8 874,63 |
| Денежный поток | 1 | 7 | 6 | 1 | -0 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 372,38 | -2,34 | -80,24 | -115,98 | 2 321,38 | 19,74 | -28,81 | -62,47 | 9,66 | -66,48 | -95,39 | -65,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
