Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ТЕЛУС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 370 | 4 574 | 4 336 | 4 118 | 4 525 | 4 388 | 4 584 | 4 590 | 4 581 | 4 811 | 4 437 | 4 304 | 4 311 | 4 499 | 4 688 | 4 959 | 5 084 | 4 847 | 4 974 | 4 752 |
| Изменять (%) | 4,67 | -5,20 | -5,03 | 9,88 | -3,03 | 4,47 | 0,13 | -0,20 | 5,02 | -7,77 | -3,00 | 0,16 | 4,36 | 4,20 | 5,78 | 2,52 | -4,66 | 2,62 | -4,46 | |
| % от денежного потока | 1 741,04 | 1 461,34 | 513,14 | 339,77 | 364,04 | -3 510,40 | -406,02 | -254,86 | -1 080,42 | 1 916,73 | 4 307,77 | 1 611,99 | -1 826,69 | -4 090,00 | 364,26 | 1 783,81 | -1 303,59 | 96 940,00 | -432,52 | 172,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 569 | -6 165 | -5 359 | -5 396 | -5 684 | -5 466 | -5 512 | -6 090 | -6 543 | -5 408 | -6 542 | -6 012 | -4 886 | -4 748 | -3 407 | -3 754 | -3 745 | -3 700 | -3 310 | -3 148 |
| Изменять (%) | 10,70 | -13,07 | 0,69 | 5,34 | -3,84 | 0,84 | 10,49 | 7,44 | -17,35 | 20,97 | -8,10 | -18,73 | -2,82 | -28,24 | 10,18 | -0,24 | -1,20 | -10,54 | -4,89 | |
| % от денежного потока | -2 218,73 | -1 969,65 | -634,20 | -445,21 | -457,28 | 4 372,80 | 488,22 | 338,15 | 1 543,16 | -2 154,58 | -6 351,46 | -2 251,69 | 2 070,34 | 4 316,36 | -264,72 | -1 350,36 | 960,26 | -74 000,00 | 287,83 | -114,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 450 | 1 904 | 1 868 | 2 490 | 2 402 | 953 | -201 | -301 | 1 538 | 848 | 2 208 | 1 975 | 339 | 139 | 6 | -927 | -1 729 | -1 142 | -2 814 | 1 151 |
| Изменять (%) | 31,31 | -1,89 | 33,30 | -3,53 | -60,32 | -121,09 | 49,75 | -610,96 | -44,86 | 160,38 | -10,55 | -82,84 | -59,00 | -95,68 | -15 550,00 | 86,52 | -33,95 | 146,41 | -140,90 | |
| % от денежного потока | 577,69 | 608,31 | 221,07 | 205,45 | 193,24 | -762,40 | 17,80 | 16,71 | -362,74 | 337,85 | 2 143,69 | 739,70 | -143,64 | -126,36 | 0,47 | -333,45 | 443,33 | -22 840,00 | 244,70 | 41,78 |
| Денежный поток | 251 | 313 | 845 | 1 212 | 1 243 | -125 | -1 129 | -1 801 | -424 | 251 | 103 | 267 | -236 | -110 | 1 287 | 278 | -390 | 5 | -1 150 | 2 755 |
| Изменять (%) | 24,70 | 169,97 | 43,43 | 2,56 | -110,06 | 803,20 | 59,52 | -76,46 | -159,20 | -58,96 | 159,22 | -188,39 | -53,39 | -1 270,00 | -78,40 | -240,29 | -101,28 | -23 100,00 | -339,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
