Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ТрансАльта - Привилегированная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 773 | 702 | 745 | 704 | 1 057 | 1 001 | 1 195 | 986 | 580 | 877 | 888 | 1 028 | 1 505 | 1 464 | 1 246 | 1 343 | 891 | 796 | 559 | 608 |
| Изменять (%) | -9,18 | 6,13 | -5,50 | 50,14 | -5,30 | 19,38 | -17,49 | -41,18 | 51,21 | 1,25 | 15,77 | 46,40 | -2,72 | -14,89 | 7,78 | -33,66 | -10,66 | -29,77 | 8,77 | |
| % от денежного потока | -1 380,36 | 240,41 | 240,32 | 182,86 | 130,49 | 410,25 | 208,55 | 385,16 | -219,70 | 468,98 | 3 415,38 | 1 903,70 | 362,65 | -186,26 | -150,48 | -223,46 | -107,35 | -7 236,36 | -308,84 | -471,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -559 | -687 | -703 | -604 | -521 | -472 | -433 | -517 | -611 | -741 | -851 | -942 | -991 | -814 | -690 | -552 | -421 | -520 | -606 | -616 |
| Изменять (%) | 22,90 | 2,33 | -14,08 | -13,74 | -9,40 | -8,26 | 19,40 | 18,18 | 21,28 | 14,84 | 10,69 | 5,20 | -17,86 | -15,23 | -20,00 | -23,73 | 23,52 | 16,54 | 1,65 | |
| % от денежного потока | 998,21 | -235,27 | -226,77 | -156,88 | -64,32 | -193,44 | -75,57 | -201,95 | 231,44 | -396,26 | -3 273,08 | -1 744,44 | -238,80 | 103,56 | 83,33 | 91,85 | 50,72 | 4 727,27 | 334,81 | 477,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -274 | 272 | 268 | 289 | 277 | -282 | -188 | -210 | -233 | 45 | -14 | -34 | -95 | -1 432 | -1 381 | -1 399 | -1 312 | -291 | -139 | -121 |
| Изменять (%) | -199,27 | -1,47 | 7,84 | -4,15 | -201,81 | -33,33 | 11,70 | 10,95 | -119,31 | -131,11 | 142,86 | 179,41 | 1 407,37 | -3,56 | 1,30 | -6,22 | -77,82 | -52,23 | -12,95 | |
| % от денежного потока | 489,29 | 93,15 | 86,45 | 75,06 | 34,20 | -115,57 | -32,81 | -82,03 | 88,26 | 24,06 | -53,85 | -62,96 | -22,89 | 182,19 | 166,79 | 232,78 | 158,07 | 2 645,45 | 76,80 | 93,80 |
| Денежный поток | -56 | 292 | 310 | 385 | 810 | 244 | 573 | 256 | -264 | 187 | 26 | 54 | 415 | -786 | -828 | -601 | -830 | -11 | -181 | -129 |
| Изменять (%) | -621,43 | 6,16 | 24,19 | 110,39 | -69,88 | 134,84 | -55,32 | -203,12 | -170,83 | -86,10 | 107,69 | 668,52 | -289,40 | 5,34 | -27,42 | 38,10 | -98,67 | 1 545,45 | -28,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
