Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thunderbird Entertainment Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 28 | 29 | 23 | 20 | 18 | 10 | -6 | 3 | 26 | 11 | 13 | 8 | -4 | 24 | 38 | 47 | 40 | 30 |
| Изменять (%) | 129,93 | 0,69 | -20,41 | -12,31 | -11,51 | -40,83 | -153,16 | -145,90 | 915,20 | -56,36 | 16,54 | -39,14 | -146,40 | -734,49 | 59,48 | 23,47 | -14,00 | -26,12 | |
| % от денежного потока | -581,43 | 332,51 | 433,61 | 237,35 | 189,21 | 79,09 | 72,33 | -71,69 | 33,88 | -929,96 | -81,96 | -273,83 | -77,03 | 20,99 | 201,55 | -25 454,73 | 401,94 | 300,04 | 1 087,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 30,45 | -38,24 | -32,91 | 54,23 | 3,22 | 56,48 | 15,59 | 5,49 | -0,25 | -31,32 | -41,49 | -17,82 | -85,66 | -28,29 | 199,32 | -152,95 | -521,46 | 2,24 | |
| % от денежного потока | 124,31 | -40,33 | -32,26 | -14,89 | -20,87 | -10,18 | -24,61 | -53,04 | -57,60 | 155,36 | 21,55 | 36,14 | 13,73 | 1,16 | -1,25 | 297,30 | 2,01 | -7,37 | -36,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -16 | -20 | -11 | -7 | 7 | 7 | 17 | 9 | -25 | -22 | -16 | -17 | -14 | -12 | -38 | -35 | -27 | -27 |
| Изменять (%) | 37,32 | 20,98 | -42,21 | -37,57 | -192,27 | 12,14 | 130,25 | -49,59 | -388,69 | -8,36 | -26,83 | 4,16 | -18,96 | -13,40 | 214,41 | -6,91 | -24,35 | -0,18 | |
| % от денежного потока | 555,34 | -189,66 | -297,18 | -118,12 | -67,05 | 29,22 | 50,65 | 217,43 | 112,83 | 880,77 | 162,99 | 341,90 | 164,58 | 78,31 | -102,65 | 25 558,78 | -304,29 | -199,80 | -978,26 |
| Денежный поток | -2 | 9 | 7 | 10 | 11 | 22 | 14 | 8 | 8 | -3 | -14 | -5 | -10 | -18 | 12 | -0 | 12 | 13 | 3 |
| Изменять (%) | -502,07 | -22,79 | 45,39 | 10,00 | 111,71 | -35,30 | -46,36 | -2,86 | -136,98 | 395,19 | -65,12 | 116,37 | 70,32 | -166,06 | -101,26 | -7 918,92 | 15,21 | -79,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
