Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Terra Clean Energy. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -15,92 | 252,09 | -2,79 | 26,96 | -0,48 | -6,37 | 49,50 | 19,80 | 23,85 | 1,51 | 6,88 | 9,56 | 118,01 | 90,39 | 2,71 | 4,04 | -6,11 | 5,11 | -30,87 | |
| % от денежного потока | 399,58 | 6 502,66 | -4 974,88 | -4 507,00 | -27,95 | -31,84 | -13,27 | -21,37 | -71,38 | -86,22 | -288,03 | 38,30 | 43,14 | 209,06 | 154,47 | 2 731,47 | -2 583,79 | -99,92 | -341,24 | -674,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -2 | |||||
| Изменять (%) | -1,30 | -0,00 | 3,04 | -98,33 | 23 138,41 | 379,70 | -30,24 | -66,44 | 58,88 | -212,50 | -73,98 | -255,57 | 10,99 | 347,98 | ||||||
| % от денежного потока | -13,71 | -6,02 | -6,49 | -18,63 | -0,30 | -232,05 | 138,48 | 99,33 | 74,10 | 45,68 | -884,81 | 209,34 | -13,41 | -48,38 | -620,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 10,43 | 264,78 | -2,59 | 468,61 | -0,63 | 84,17 | -0,51 | -46,70 | 0,65 | 1,02 | -0,47 | -46,19 | 94,00 | 40,90 | 1,30 | 55,82 | 109,31 | -29,37 | -0,42 | |
| % от денежного потока | -299,58 | -6 402,66 | 5 074,88 | 4 607,00 | 127,95 | 145,55 | 119,29 | 127,85 | 190,01 | 186,52 | 620,08 | -76,77 | -42,47 | -183,16 | -100,15 | -1 746,65 | 2 474,45 | 213,33 | 489,61 | 1 394,87 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -94,83 | -560,22 | 7,30 | 20 373,73 | -12,65 | 124,71 | -7,18 | -64,13 | 2,53 | -69,61 | -903,86 | -2,75 | -55,01 | 157,68 | -94,19 | -209,99 | 2 327,80 | -69,22 | -65,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
