Отчет о движении денежных средств (TTM)
Триллион Энерджи Интернэшнл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -6 | 7 | 13 | 14 | 10 | -2 | -7 | -5 | -3 | -6 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | 54,72 | 9,96 | -12,62 | 2,70 | 14,78 | 12,14 | 235,06 | -11,28 | -212,84 | 81,55 | 9,41 | -27,03 | -114,98 | 344,84 | -21,96 | -38,28 | 74,11 | -8,35 | -57,56 | |
| % от денежного потока | 133,24 | 221,43 | -307,87 | -311,59 | -132,16 | -226,81 | -18,52 | -31,33 | -61,29 | -6 967,24 | -124,56 | -61,25 | -93,73 | -581,81 | 347,70 | 1 178,93 | 637,69 | 966,53 | 3 645,63 | 1 009,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -13 | -37 | -43 | -49 | -35 | -19 | -14 | -7 | -7 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -31,40 | -102,62 | 358,25 | -383,69 | 576,73 | 302,44 | -54,26 | 3 927,57 | 177,63 | 14,40 | 14,96 | -28,31 | -46,77 | -27,89 | -49,48 | -4,18 | -111,85 | 59,87 | -67,29 | |
| % от денежного потока | 14,35 | 10,57 | 0,35 | 1,86 | -2,18 | -22,06 | -6,47 | -1,49 | -132,58 | 37 083,18 | 417,76 | 215,84 | 324,48 | -7 158,60 | 693,49 | 1 522,30 | 1 278,27 | -131,89 | -867,74 | -185,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 29 | 29 | 30 | 20 | 12 | 15 | 21 | 18 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 36,83 | 127,24 | -11,89 | 27,78 | 0,91 | 417,49 | 112,70 | -1,14 | 4,22 | -34,19 | -37,19 | 18,83 | 39,16 | -10,69 | -37,21 | -22,67 | -58,29 | -12,54 | -62,23 | |
| % от денежного потока | -93,89 | -138,00 | 396,53 | 404,64 | 213,54 | 322,18 | 121,42 | 130,39 | 284,18 | -29 838,06 | -193,37 | -54,59 | -136,03 | 7 845,91 | -941,33 | -2 568,01 | -1 740,19 | -631,91 | -2 274,46 | -560,60 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | 10 | -0 | -10 | -23 | -11 | 0 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -6,90 | -179,08 | -13,66 | 142,13 | -33,12 | 1 273,17 | 98,06 | -54,64 | -100,99 | 10 055,29 | 122,49 | -52,31 | -102,41 | -844,36 | -76,98 | 14,11 | 14,87 | -75,70 | 53,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
