Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тек Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 751 | 1 563 | 1 869 | 2 144 | 3 234 | 4 738 | 6 476 | 8 822 | 9 151 | 7 983 | 6 752 | 4 961 | 3 888 | 4 084 | 3 034 | 3 230 | 2 628 | 2 790 | 2 233 | 995 |
| Изменять (%) | -10,74 | 19,58 | 14,71 | 50,84 | 46,51 | 36,68 | 36,23 | 3,73 | -12,76 | -15,42 | -26,53 | -21,63 | 5,04 | -25,71 | 6,46 | -18,64 | 6,16 | -19,96 | -55,44 | |
| % от денежного потока | -144,00 | -271,35 | 1 246,00 | -8 933,33 | -24 876,92 | 484,95 | 308,97 | 369,12 | 407,07 | 1 750,66 | -3 376,00 | -534,02 | -300,23 | -358,56 | -312,78 | -377,78 | 44,64 | 40,77 | 45,40 | 25,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 651 | -3 672 | -3 750 | -4 081 | -4 619 | -4 819 | -4 913 | -5 048 | -5 183 | -5 680 | -5 122 | -5 199 | -5 219 | -4 757 | -5 264 | -4 995 | 5 393 | 6 173 | 6 945 | 7 737 |
| Изменять (%) | 0,58 | 2,12 | 8,83 | 13,18 | 4,33 | 1,95 | 2,75 | 2,67 | 9,59 | -9,82 | 1,50 | 0,38 | -8,85 | 10,66 | -5,11 | -207,97 | 14,46 | 12,51 | 11,40 | |
| % от денежного потока | 300,25 | 637,50 | -2 500,00 | 17 004,17 | 35 530,77 | -493,24 | -234,40 | -211,21 | -230,56 | -1 245,61 | 2 561,00 | 559,63 | 403,01 | 417,65 | 542,68 | 584,21 | 91,61 | 90,21 | 141,19 | 201,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 683 | 1 528 | 2 075 | 1 943 | 1 388 | 1 056 | 559 | -1 439 | -1 931 | -1 990 | -2 032 | -797 | 82 | -469 | 1 259 | 878 | -2 093 | -2 565 | -4 672 | -4 981 |
| Изменять (%) | 123,72 | 35,80 | -6,36 | -28,56 | -23,92 | -47,06 | -357,42 | 34,19 | 3,06 | 2,11 | -60,78 | -110,29 | -671,95 | -368,44 | -30,26 | -338,38 | 22,55 | 82,14 | 6,61 | |
| % от денежного потока | -56,17 | -265,28 | 1 383,33 | -8 095,83 | -10 676,92 | 108,09 | 26,67 | -60,21 | -85,90 | -436,40 | 1 016,00 | 85,79 | -6,33 | 41,18 | -129,79 | -102,69 | -35,55 | -37,48 | -94,98 | -129,41 |
| Денежный поток | -1 216 | -576 | 150 | -24 | -13 | 977 | 2 096 | 2 390 | 2 248 | 456 | -200 | -929 | -1 295 | -1 139 | -970 | -855 | 5 887 | 6 843 | 4 919 | 3 849 |
| Изменять (%) | -52,63 | -126,04 | -116,00 | -45,83 | -7 615,38 | 114,53 | 14,03 | -5,94 | -79,72 | -143,86 | 364,50 | 39,40 | -12,05 | -14,84 | -11,86 | -788,54 | 16,24 | -28,12 | -21,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
