Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайм Капитал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -37,61 | 19,81 | 155,07 | 113,79 | 33,79 | 19,05 | -1,40 | -30,27 | -12,59 | -41,49 | 496,59 | -149,20 | 14,10 | -9,19 | 209,78 | -97,72 | 705,88 | 87,93 | -11,01 | |
| % от денежного потока | -16,81 | -19,87 | -53,88 | -89,68 | -749,34 | -663,79 | -441,02 | -5 941,40 | 1 959,00 | 903,13 | -334,89 | 180,38 | -72,85 | -193,80 | -113,29 | 363,41 | 5,38 | 101,68 | 2 513,06 | -1 935,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 7 | 7 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -54,54 | 4 278,18 | 2,89 | 1,24 | 2,33 | -91,33 | 71,14 | -7,40 | -21,23 | -3,18 | -81,43 | -25 100,89 | -4,27 | 0,82 | 0,09 | -104,46 | -85,46 | 193,16 | 11,94 | |
| % от денежного потока | 28,70 | 24,72 | 2 449,59 | 1 644,52 | 6 507,81 | 4 409,06 | 213,43 | 4 990,68 | -2 185,25 | -907,90 | 557,08 | -9,34 | 1 916,25 | 4 277,25 | 2 776,16 | -2 877,15 | 83,16 | 28,35 | 1 093,13 | -1 058,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -42,99 | -1 165,79 | -2,87 | -0,49 | -2,70 | -116,10 | -76,52 | -165,67 | -39,07 | 83,97 | -743,74 | 2 889,65 | -2,01 | -0,06 | -1,51 | -99,32 | -211,81 | 787,78 | 1,98 | |
| % от денежного потока | 88,11 | 95,15 | -2 295,71 | -1 454,85 | -5 658,47 | -3 645,28 | 327,59 | 1 050,75 | 326,25 | 104,84 | -122,23 | -71,04 | -1 743,40 | -3 983,45 | -2 562,87 | 2 613,74 | 11,46 | -30,03 | -3 506,19 | 3 094,29 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -47,21 | -55,83 | 53,26 | -74,42 | 51,03 | 79,18 | -92,68 | -311,49 | 89,60 | -257,79 | -1 207,58 | 21,83 | -57,11 | 55,34 | -196,58 | 54,19 | -57,35 | -92,40 | -215,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
