Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тимберкрик Финансовая Корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 79 | 78 | 80 | 81 | 82 | 79 | 75 | 73 | 83 | 91 | 97 | 95 | 259 | 220 | 191 | 189 | -69 | -48 | -42 |
| Изменять (%) | -13,03 | -1,79 | 2,17 | 1,77 | 0,67 | -2,84 | -5,73 | -2,49 | 14,10 | 9,42 | 6,81 | -1,89 | 172,07 | -15,18 | -13,04 | -1,50 | -136,64 | -30,85 | -12,12 | |
| % от денежного потока | 131,48 | -927,13 | -1 429,84 | -1 788,59 | -117,50 | 1 379,53 | 2 429,50 | 3 227,72 | 5 037,66 | -2 368,19 | -3 436,71 | -3 751,49 | 305,92 | 13 170,56 | 4 799,04 | 31 739,97 | -701,72 | -812,56 | 8 151,54 | -2 772,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 45 | 60 | 12 | 20 | 30 | -21 | -132 | -92 | -167 | -44 | 122 | 130 | 143 | -3 | -65 | -91 | -89 | 2 | 68 | 63 |
| Изменять (%) | 34,87 | -79,33 | 61,45 | 49,20 | -171,36 | 517,97 | -30,02 | 80,99 | -73,60 | -375,28 | 6,97 | 10,28 | -101,75 | 2 474,04 | 40,02 | -2,24 | -101,88 | 3 992,83 | -6,92 | |
| % от денежного потока | 64,27 | -702,77 | -228,13 | -450,94 | -43,43 | -361,46 | -4 048,62 | -3 993,01 | -11 567,24 | 1 257,97 | -4 592,90 | -5 021,19 | 460,24 | -127,51 | -1 409,94 | -15 014,76 | 329,46 | 19,53 | -11 594,03 | 4 177,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -66 | -148 | -96 | -104 | -180 | -54 | 56 | 20 | 96 | -42 | -215 | -230 | -208 | -255 | -151 | -100 | -127 | 76 | -21 | -20 |
| Изменять (%) | 123,00 | -35,28 | 8,66 | 72,84 | -69,89 | -203,52 | -63,88 | 373,66 | -144,24 | 406,45 | 6,98 | -9,75 | 22,80 | -40,84 | -33,64 | 26,71 | -159,90 | -127,33 | -4,61 | |
| % от денежного потока | -95,62 | 1 728,80 | 1 757,12 | 2 337,63 | 260,81 | -915,75 | 1 718,20 | 874,70 | 6 631,24 | 1 208,80 | 8 119,52 | 8 877,15 | -665,87 | -12 939,44 | -3 288,20 | -16 595,85 | 471,99 | 893,44 | 3 541,98 | -1 307,79 |
| Денежный поток | 69 | -9 | -5 | -4 | -69 | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | 31 | 2 | 5 | 1 | -27 | 9 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -112,33 | -36,32 | -18,32 | 1 449,15 | -108,57 | -44,83 | -29,04 | -37,52 | -342,71 | -24,60 | -2,15 | -1 303,16 | -93,68 | 132,79 | -86,85 | -4 555,22 | -131,64 | -106,89 | -358,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
