Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация драгоценных металлов с тройным флагом Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 84 | 101 | 112 | 122 | 120 | 118 | 115 | 111 | 118 | 131 | 142 | 153 | 154 | 154 | 163 | 188 | 214 | 240 | 267 |
| Изменять (%) | 34,35 | 19,56 | 10,55 | 9,16 | -1,42 | -2,04 | -2,39 | -3,57 | 6,98 | 10,57 | 8,35 | 8,03 | 0,60 | 0,00 | 5,50 | 15,40 | 13,76 | 12,64 | 11,13 | |
| % от денежного потока | -208,93 | 854,97 | -1 088,14 | -944,71 | 818,25 | 599,03 | 218,22 | 182,98 | 197,60 | 389,06 | -359,38 | -244,55 | -224,13 | -286,93 | 2 015,20 | 3 516,24 | 2 026,94 | 1 131,68 | -2 267,84 | 440,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -726 | -652 | -528 | -520 | 35 | -48 | -7 | -11 | -16 | -49 | -203 | -223 | -241 | -213 | -72 | -54 | -92 | -82 | -131 | -124 |
| Изменять (%) | -10,23 | -18,91 | -1,66 | -106,68 | -238,75 | -85,52 | 56,30 | 49,29 | 200,63 | 315,88 | 9,48 | 8,32 | -11,72 | -66,01 | -24,81 | 68,80 | -10,79 | 59,61 | -5,17 | |
| % от денежного потока | 2 414,95 | -6 603,04 | 5 699,90 | 4 402,11 | 233,22 | -240,30 | -12,94 | -17,38 | -29,06 | -160,77 | 558,58 | 384,06 | 352,92 | 396,47 | -946,33 | -1 176,82 | -992,28 | -434,43 | 1 233,69 | -204,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 633 | 577 | 418 | 396 | -142 | -52 | -57 | -41 | -38 | -39 | 36 | 23 | 20 | 5 | -74 | -104 | -87 | -113 | -120 | -82 |
| Изменять (%) | -8,84 | -27,54 | -5,22 | -135,73 | -63,39 | 9,49 | -27,67 | -7,28 | 1,82 | -194,07 | -36,64 | -14,79 | -73,97 | -1 546,93 | 39,73 | -16,42 | 30,07 | 6,72 | -31,42 | |
| % от денежного потока | -2 105,98 | 5 847,89 | -4 510,44 | -3 357,46 | -951,72 | -258,72 | -105,34 | -65,45 | -67,96 | -127,36 | -100,09 | -39,83 | -28,79 | -9,54 | -969,09 | -2 239,42 | -934,94 | -596,84 | 1 133,27 | -135,75 |
| Денежный поток | -30 | 10 | -9 | -12 | 15 | 20 | 54 | 63 | 56 | 30 | -36 | -58 | -68 | -54 | 8 | 5 | 9 | 19 | -11 | 61 |
| Изменять (%) | -132,83 | -193,94 | 27,33 | -226,03 | 34,66 | 168,90 | 16,40 | -10,71 | -45,67 | -219,70 | 59,23 | 17,88 | -21,42 | -114,24 | -39,53 | 100,19 | 103,76 | -156,21 | -672,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
