Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТГК Биомед Интл Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -594,43 | 455,24 | 20,76 | 11,97 | 29,83 | 18,89 | 3,91 | -23,34 | -15,66 | -68,33 | |
| % от денежного потока | 60,88 | -39,97 | 126,07 | 161,50 | -798,51 | 232,69 | -187,55 | -498,01 | 681,42 | 3 917,69 | 40,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | -8,36 | -36,26 | -14,09 | 11,56 | 7,29 | -603,33 | 3,72 | 4,62 | 4,80 | -107,81 | |
| % от денежного потока | -1 543,96 | -187,89 | 68,03 | 61,99 | -305,38 | 73,54 | 250,93 | 665,12 | -1 242,01 | -8 872,83 | 22,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 55,95 | -49,47 | 23,72 | 120,77 | -23,68 | -73,81 | -171,72 | 451,44 | 12,26 | -76,93 | |
| % от денежного потока | 1 583,08 | 327,87 | -94,10 | -123,50 | 1 203,89 | -206,22 | 36,62 | -67,11 | 660,60 | 5 055,14 | 37,63 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 653,01 | -276,05 | -5,73 | -122,65 | -545,55 | -247,50 | -60,87 | -156,02 | -85,33 | 2 999,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
