Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТИЛТ Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | 10 | 8 | 2 | 1 | -9 | -7 | -8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | -1 | 3 | 4 | -0 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | -245,71 | -16,87 | -73,78 | -66,73 | -1 328,43 | -18,40 | 6,91 | -148,35 | 137,44 | -4,98 | -35,37 | -67,65 | 213,68 | -115,76 | -481,68 | 32,98 | -104,40 | -2 297,35 | 35,18 | |
| % от денежного потока | -874,01 | 199,15 | 1 522,77 | -222,65 | 29,40 | 450,92 | 607,53 | -31,68 | 43,06 | -249,48 | -202,40 | -17,30 | -12,41 | -3 194,64 | 50,66 | -224,86 | 381,35 | -19,46 | 508,32 | 2 462,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -4 | -1 | -1 | 0 | -0 | -16 | -17 | -17 | -3 | 10 | 12 | 13 | 0 | 1 | -1 | -1 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -53,95 | 56,19 | -70,40 | 12,88 | -114,14 | -228,49 | 6 548,12 | 6,47 | -0,47 | -80,72 | -403,36 | 25,60 | 6,48 | -98,72 | 416,57 | -160,02 | 41,60 | 256,60 | -10,47 | |
| % от денежного потока | -721,90 | -51,99 | -746,87 | 123,28 | -55,23 | -9,75 | 20,69 | -67,11 | -200,84 | 487,75 | 80,29 | -32,21 | -89,69 | -7 839,29 | -10,12 | -60,79 | -46,54 | -76,42 | -323,87 | -1 039,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | -3 | -3 | -3 | 1 | 7 | 6 | 47 | 22 | 5 | -9 | -46 | -28 | -19 | -1 | -6 | -3 | 2 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -122,61 | -1,00 | 13,49 | -140,73 | 388,67 | -6,17 | 670,63 | -53,88 | -77,98 | -287,48 | 409,55 | -39,04 | -32,89 | -94,79 | 467,52 | -52,25 | -172,54 | -135,91 | 338,86 | |
| % от денежного потока | 1 699,74 | -60,10 | -547,25 | 346,35 | 55,98 | -341,58 | -529,18 | 198,93 | 257,89 | -138,56 | 221,79 | 149,47 | 201,97 | 11 125,60 | 58,26 | 384,54 | -234,19 | 197,01 | -84,09 | -1 322,37 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 1 | -1 | 2 | -2 | -1 | 24 | 8 | -3 | -4 | -31 | -14 | -0 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 539,45 | -89,13 | -279,32 | -351,96 | -180,09 | -39,43 | -2 149,96 | -64,43 | -140,98 | 17,12 | 656,07 | -54,89 | -98,78 | 894,05 | -14,01 | -178,41 | -13,77 | -15,86 | -72,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
