Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Тайни" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 30 | 20 | 22 | 21 | 4 | -2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 20 | 21 | 26 |
| Изменять (%) | -27,38 | -33,37 | 9,47 | -4,12 | -80,72 | -138,91 | -318,13 | 113,59 | 93,91 | -1,52 | 44,15 | 5,55 | 26,08 | |
| % от денежного потока | 275,22 | 323,66 | 204,07 | 531,90 | -1 390,32 | -216,75 | 11,59 | -79,31 | -659,01 | -278,70 | -342,90 | -488,84 | -394,46 | 616,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -17 | -29 | -19 | -11 | -28 | -19 | -20 | -34 | -13 | -8 | -4 | -55 |
| Изменять (%) | 3,72 | 130,07 | 65,45 | -32,83 | -40,25 | 140,78 | -32,87 | 6,98 | 72,29 | -60,61 | -37,33 | -48,56 | 1 172,97 | |
| % от денежного потока | -48,82 | -82,00 | -178,53 | -703,27 | 1 287,87 | 622,36 | 205,97 | 433,68 | 1 804,87 | 678,17 | 333,77 | 206,86 | 81,34 | -1 282,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -13 | 7 | 11 | -3 | 5 | 16 | 11 | 12 | 16 | -4 | -15 | -21 | 34 |
| Изменять (%) | -30,79 | -155,54 | 53,08 | -127,36 | -282,10 | 184,27 | -26,42 | 6,86 | 30,26 | -126,63 | 259,05 | 39,21 | -259,30 | |
| % от денежного потока | -126,40 | -141,66 | 74,46 | 271,38 | 202,45 | -298,15 | -116,49 | -268,86 | -1 117,68 | -317,51 | 105,63 | 375,09 | 399,19 | 787,86 |
| Денежный поток | 15 | 9 | 10 | 4 | -1 | -2 | -13 | -4 | -1 | -5 | -4 | -4 | -5 | 4 |
| Изменять (%) | -38,25 | 5,68 | -58,00 | -136,68 | 23,65 | 627,54 | -68,12 | -74,30 | 358,52 | -19,96 | 1,12 | 30,81 | -180,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
