Отчет о движении денежных средств (TTM)
TELUS International (Cda) Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 216 | 297 | 265 | 311 | 313 | 311 | 370 | 403 | 446 | 437 | 393 | 384 | 440 | 498 | 544 | 577 | 513 | 517 | 460 | 399 |
| Изменять (%) | 37,76 | -10,77 | 17,36 | 0,64 | -0,64 | 18,97 | 8,92 | 10,67 | -2,02 | -10,07 | -2,29 | 14,58 | 13,18 | 9,24 | 6,07 | -11,09 | 0,78 | -11,03 | -13,26 | |
| % от денежного потока | 390,58 | 406,85 | -854,84 | -1 943,75 | -3 477,78 | -818,42 | 840,91 | 10 075,00 | 3 430,77 | 4 370,00 | -2 068,42 | 1 920,00 | -4 000,00 | 24 900,00 | 4 533,33 | 6 411,11 | 3 017,65 | 1 100,00 | -2 705,88 | -39 900,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -961 | -1 872 | -1 080 | -1 037 | -1 056 | -110 | -117 | -142 | -121 | -119 | -962 | -938 | -940 | -941 | -102 | -105 | -109 | -107 | -109 | -112 |
| Изменять (%) | 94,74 | -42,31 | -3,98 | 1,83 | -89,58 | 6,36 | 21,37 | -14,79 | -1,65 | 708,40 | -2,49 | 0,21 | 0,11 | -89,16 | 2,94 | 3,81 | -1,83 | 1,87 | 2,75 | |
| % от денежного потока | -1 741,49 | -2 564,38 | 3 483,87 | 6 481,25 | 11 733,33 | 289,47 | -265,91 | -3 550,00 | -930,77 | -1 190,00 | 5 063,16 | -4 690,00 | 8 545,45 | -47 050,00 | -850,00 | -1 166,67 | -641,18 | -227,66 | 641,18 | 11 200,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 806 | 1 657 | 797 | 720 | 742 | -235 | -207 | -248 | -297 | -300 | 555 | 574 | 483 | 443 | -431 | -463 | -391 | -361 | -368 | -297 |
| Изменять (%) | 105,53 | -51,90 | -9,66 | 3,06 | -131,67 | -11,91 | 19,81 | 19,76 | 1,01 | -285,00 | 3,42 | -15,85 | -8,28 | -197,29 | 7,42 | -15,55 | -7,67 | 1,94 | -19,29 | |
| % от денежного потока | 1 460,51 | 2 269,86 | -2 570,97 | -4 500,00 | -8 244,44 | 618,42 | -470,45 | -6 200,00 | -2 284,62 | -3 000,00 | -2 921,05 | 2 870,00 | -4 390,91 | 22 150,00 | -3 591,67 | -5 144,44 | -2 300,00 | -768,09 | 2 164,71 | 29 700,00 |
| Денежный поток | 55 | 73 | -31 | -16 | -9 | -38 | 44 | 4 | 13 | 10 | -19 | 20 | -11 | 2 | 12 | 9 | 17 | 47 | -17 | -1 |
| Изменять (%) | 32,25 | -142,47 | -48,39 | -43,75 | 322,22 | -215,79 | -90,91 | 225,00 | -23,08 | -290,00 | -205,26 | -155,00 | -118,18 | 500,00 | -25,00 | 88,89 | 176,47 | -136,17 | -94,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
