Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тепловая Энергия Интернэшнл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -62,75 | 278,89 | -143,67 | -348,55 | -36,55 | 100,80 | 39,49 | -89,49 | -730,98 | -7,36 | 113,20 | -33,57 | 136,42 | 14,68 | -55,05 | -64,25 | -170,23 | |
| % от денежного потока | 641,83 | -50,61 | 222,17 | -145,27 | 54,65 | 37,79 | 101,90 | 119,63 | -136,50 | 77,25 | 380,90 | 164,95 | 284,59 | 143,65 | 136,17 | 266,71 | -144,46 | 25,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 8,52 | 202,55 | 240,68 | 5,85 | -2,24 | -20,38 | -81,97 | -17,29 | 36,89 | 8,14 | 32,48 | 231,77 | 3,17 | 6,96 | -6,09 | -67,84 | -16,23 | |
| % от денежного потока | 29,18 | -6,70 | 23,49 | 119,83 | 19,20 | 20,46 | 21,87 | 3,32 | -29,80 | -3,66 | -21,05 | -5,67 | -48,82 | -10,75 | -9,51 | -38,90 | 18,96 | 3,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 35,78 | -7,45 | -147,74 | 38,05 | 52,46 | -139,86 | 18,70 | -2,20 | 5,29 | -337,35 | 6,09 | -12,18 | 10,45 | -1,04 | 9,77 | 11,31 | 19,56 | |
| % от денежного потока | -542,78 | 155,99 | -167,28 | 119,56 | 24,98 | 41,52 | -22,22 | -22,20 | 235,60 | 22,25 | -281,06 | -60,57 | -138,14 | -32,58 | -26,65 | -127,46 | 214,95 | 64,49 |
| Денежный поток | -0 | 1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -572,48 | -186,31 | -33,21 | 560,73 | -8,27 | -25,52 | 18,81 | -109,21 | 1 015,01 | -81,21 | 392,33 | -61,50 | 368,39 | 20,98 | -77,05 | -166,00 | 298,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
