Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трилогия Металлы Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -6 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -29,67 | -27,28 | 45,09 | -16,43 | -0,25 | 1,86 | -19,20 | -6,33 | -15,12 | -22,60 | 23,87 | -3,40 | -9,89 | -5,10 | -12,55 | -20,97 | 9,25 | 9,36 | |
| % от денежного потока | 102,51 | 103,88 | 108,37 | 102,92 | 106,23 | 106,69 | 104,99 | 113,60 | 105,35 | 105,53 | -386,40 | 3 811,90 | -18 194,12 | -844,55 | -26,84 | -10,19 | -7,86 | -8,61 | -20,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | |||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -219,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |||||||
| % от денежного потока | 2,00 | 2,47 | 2,49 | 2,40 | -3,84 | -3,80 | -4,49 | 21,23 | -0,00 | 126,83 | 110,19 | 107,55 | 107,75 | 117,99 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,00 | 48,85 | 0,93 | 27,61 | 4,33 | -16,13 | -0,82 | -85,04 | -33,33 | 8 552,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | ∞ | 177,03 | 34,63 | |
| % от денежного потока | -2,70 | -3,88 | -8,29 | -5,48 | -8,64 | -9,07 | -7,35 | -9,76 | -1,45 | -1,14 | 465,62 | -3 708,33 | 18 323,53 | 943,94 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,88 | 2,61 |
| Денежный поток | -8 | -6 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | 1 | -0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 23 | 23 | 11 |
| Изменять (%) | -30,60 | -30,29 | 52,77 | -19,03 | -0,69 | 3,51 | -25,32 | 1,00 | -15,26 | -121,14 | -112,56 | -120,24 | 1 841,18 | 2 886,67 | 130,20 | 2,45 | -0,18 | -54,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
