Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Террено Ресурс. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 23,67 | 44,20 | 16,86 | -8,56 | -7,72 | -19,74 | -16,08 | -92,30 | -175,81 | -301,44 | -54,74 | 936,82 | -3,21 | 1,10 | 3,00 | -73,93 | 8,15 | 27,66 | 18,79 | |
| % от денежного потока | -113,15 | -191,10 | -268,50 | -573,13 | 702,24 | -712,76 | -711,66 | -278,57 | -159,81 | -45,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 801,31 | 534,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | ||||||||||||||||||
| Изменять (%) | -6,94 | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | 551,78 | 128,32 | ||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | ||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 29,92 | 0,00 | -33,23 | 22,69 | -19,73 | 0,00 | -90,78 | -250,00 | 0,00 | ||||||||||
| % от денежного потока | 213,15 | 291,10 | 368,50 | 673,13 | -602,24 | 812,76 | 811,66 | 378,57 | 259,81 | 145,11 | -2 253,10 | -563,06 | ||||||||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -26,78 | 2,63 | -45,26 | -174,63 | -190,91 | -19,62 | 114,40 | -86,57 | -368,56 | -9,13 | -54,74 | 936,82 | -3,21 | 1,10 | 3,00 | -73,93 | 8,15 | -92,91 | 300,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
