Отчет о движении денежных средств (TTM)
TinOne Resources Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 22,78 | 78,59 | 186,38 | 18,69 | 44,88 | 0,66 | -25,61 | -18,69 | -40,92 | -24,45 | -55,76 | 47,53 | -9,77 | 15,02 | -4,28 | |
| % от денежного потока | 577,08 | 517,52 | -12,10 | -45,84 | -99,50 | -113,48 | 77,45 | 67,28 | 120,11 | 45,82 | 54,19 | 57,65 | 627,50 | 223,02 | 657,59 | 757,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 5,62 | -45,01 | 39,32 | 529,23 | 44,97 | 32,55 | 7,47 | -20,78 | -21,00 | -29,50 | -23,37 | -57,48 | 8,14 | -41,31 | 1,66 | |
| % от денежного потока | 657,32 | 507,13 | -3,65 | -6,73 | -77,43 | -88,36 | 79,41 | 99,66 | 173,33 | 88,40 | 97,56 | 179,77 | 564,00 | 240,23 | 361,41 | 442,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 11,59 | 856,34 | -0,44 | -0,66 | 38,45 | -72,56 | 2,53 | 30,81 | -72,69 | 0,00 | 5,92 | 8,78 | -15,62 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -1 134,40 | -924,65 | 115,75 | 152,47 | 276,99 | 301,90 | -56,18 | -67,26 | -193,16 | -34,06 | -53,31 | -135,77 | -1 089,78 | -362,21 | -928,57 | -1 118,08 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 5 | 4 | 2 | 3 | -4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 36,91 | -7 739,67 | -24,42 | -45,32 | 27,03 | -247,49 | -14,37 | -54,45 | 54,89 | -36,12 | -58,41 | -86,45 | 153,88 | -60,99 | -16,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
