Отчет о движении денежных средств (TTM)
Терас Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 2,49 | 86,51 | -49,40 | 36,22 | -9,50 | -31,08 | 78,69 | 2,59 | -1,43 | |
| % от денежного потока | -118,55 | -188,28 | -236,03 | -330,15 | -166,33 | -159,10 | 473,81 | 112,78 | 126,78 | 127,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 0,53 | -105,58 | -328,74 | -413,18 | 11,30 | -175,84 | -129,83 | 91,22 | 1,54 | |
| % от денежного потока | -195,08 | -303,91 | 11,39 | -72,04 | 83,43 | 98,15 | 321,69 | -12,78 | -26,78 | -27,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -7,61 | -18,44 | -44,04 | -1,52 | -16,74 | 0,00 | -100,00 | не число | не число | |
| % от денежного потока | 413,63 | 592,20 | 324,63 | 502,19 | 182,89 | 160,94 | -695,50 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -35,47 | 48,79 | -63,83 | 170,40 | -5,39 | -123,14 | 650,68 | -8,74 | -2,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
