Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ресурсов Трайбека Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -521,52 | 120,35 | -4,60 | -22,38 | 170,22 | 111,07 | 22,90 | 16,23 | 30,50 | 6,89 | -0,66 | -1,21 | -31,52 | -26,21 | 28,04 | |
| % от денежного потока | -178,75 | -414,76 | -13,74 | -13,78 | -10,38 | -27,77 | 159,81 | 161,10 | -98,81 | -362,51 | -1 453,88 | -1 316,98 | 126,26 | 148,99 | 181,52 | 149,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -52,16 | 3 861,51 | -1,26 | -0,00 | -0,00 | -88,31 | -0,00 | -0,00 | 244,29 | 263,99 | -0,00 | 86,19 | -6,52 | -0,71 | 4,64 | |
| % от денежного потока | 70,95 | -18,68 | -11,12 | -11,55 | -11,21 | -11,10 | 3,54 | 2,90 | -1,53 | -14,81 | -202,33 | -184,50 | 33,34 | 53,71 | 88,04 | 59,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -566,34 | 1 457,32 | -4,56 | 0,00 | 15,32 | -83,27 | 23,17 | 493,24 | -15,25 | -1,94 | 0,00 | -61,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 207,81 | 533,44 | 124,86 | 125,33 | 121,58 | 138,87 | -63,34 | -64,00 | 200,34 | 477,33 | 1 756,22 | 1 601,48 | -59,59 | -102,70 | -169,56 | -109,41 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -281,67 | 6 553,33 | -4,92 | 3,08 | 0,97 | -136,68 | 21,91 | -289,51 | -64,43 | -73,35 | 9,66 | -1 130,44 | -41,97 | -39,43 | 54,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
