Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tantalex Lithium Resources Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -2 | -4 | -8 | -9 | -11 | -11 | -8 | -10 | -10 | -9 | -10 | -7 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -42,98 | 80,05 | 182,65 | 110,17 | 92,97 | 16,62 | 12,16 | 0,74 | -25,17 | 23,19 | -1,51 | -9,33 | 11,46 | -27,65 | -12,15 | 5,62 | |
| % от денежного потока | -185,45 | -112,73 | -3 283,82 | -5 217,29 | -1 949,98 | 24 112,08 | -1 475,78 | -5 781,62 | 47 581,67 | 3 095,20 | -2 952,97 | -8 053,90 | -1 895,16 | -1 324,65 | 1 416,28 | -404,85 | 702,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -6 | -8 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | 1,61 | 1,51 | 44 779,95 | 10,10 | 1,04 | 23,41 | -65,30 | 15,59 | 10,95 | -41,55 | -28,91 | -46,95 | -17,06 | 39,48 | |||
| % от денежного потока | 150,42 | -57,94 | -33,09 | -5,97 | 17 180,40 | -992,72 | -3 503,64 | 35 325,23 | 1 065,51 | -953,80 | -2 930,46 | -444,51 | -198,16 | 155,35 | -41,92 | 96,11 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | 17 | 18 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | 47,77 | 0,00 | 176,56 | 116,08 | 212,67 | 18,81 | 4,61 | 8,00 | -43,59 | 27,41 | -0,10 | -15,19 | 6,07 | -38,63 | 14,18 | -22,23 | |
| % от денежного потока | 135,03 | 212,73 | 3 441,76 | 5 350,38 | 2 055,96 | -41 192,48 | 2 568,50 | 9 385,25 | -82 806,89 | -4 060,71 | 4 006,77 | 11 084,36 | 2 439,67 | 1 622,81 | -1 471,63 | 546,78 | -698,92 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -6,20 | -93,82 | 77,90 | 462,33 | -115,61 | -2 005,37 | -71,37 | -112,24 | 1 050,26 | -229,13 | -63,89 | 285,33 | 59,46 | -167,67 | -407,31 | -160,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
