Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТВЦ Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 33 | 43 | 52 | 44 | 68 | 71 | 62 | 50 | 12 | -4 | -0 | 2 | 38 | 76 | 78 | 91 | 80 | 63 | 64 |
| Изменять (%) | 36,34 | 31,37 | 20,55 | -14,87 | 52,34 | 5,36 | -13,15 | -19,54 | -75,88 | -132,22 | -92,00 | -796,45 | 1 658,92 | 100,88 | 2,38 | 16,40 | -12,25 | -20,68 | 1,08 | |
| % от денежного потока | -73,61 | -373,69 | -73,42 | -138,64 | -88,06 | 198,17 | 140,32 | 87,91 | 694,35 | -25,46 | 5,02 | 0,50 | -62,83 | 395,74 | 137,18 | 372,35 | 293,49 | 4 352,05 | -226,46 | -253,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -15 | -25 | -40 | -40 | 1 | 4 | 30 | 16 | -22 | -17 | -32 | -12 | -9 | -10 | -13 | -19 | -17 | -66 | -65 |
| Изменять (%) | -76,56 | 70,79 | 57,31 | -0,26 | -101,59 | 490,46 | 701,48 | -44,63 | -234,32 | -24,74 | 93,91 | -64,21 | -19,07 | 3,43 | 37,86 | 43,81 | -11,79 | 288,44 | -1,72 | |
| % от денежного потока | 191,84 | 167,41 | 42,76 | 105,37 | 78,42 | 1,84 | 7,30 | 42,22 | 229,49 | 46,86 | 21,56 | 52,52 | 336,53 | -97,52 | -17,41 | -63,62 | -61,95 | -923,40 | 235,30 | 255,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -28 | -73 | -48 | -53 | -34 | -24 | -23 | -63 | -41 | -61 | -31 | 7 | -18 | -11 | -45 | -41 | -65 | -28 | -25 |
| Изменять (%) | 19 816,31 | 158,71 | -34,02 | 10,87 | -36,22 | -30,01 | -3,02 | 175,57 | -35,43 | 49,89 | -49,73 | -121,08 | -382,39 | -38,55 | 299,81 | -9,49 | 59,10 | -56,14 | -12,25 | |
| % от денежного потока | 0,43 | 318,21 | 123,12 | 127,26 | 105,27 | -99,18 | -46,65 | -32,63 | -882,72 | 86,64 | 79,39 | 50,13 | -189,20 | -191,31 | -20,29 | -215,04 | -131,79 | -3 543,43 | 101,95 | 98,91 |
| Денежный поток | -33 | -9 | -59 | -38 | -50 | 34 | 51 | 71 | 7 | -47 | -77 | -62 | -3 | 10 | 56 | 21 | 31 | 2 | -28 | -25 |
| Изменять (%) | -73,14 | 568,66 | -36,16 | 34,02 | -167,70 | 48,80 | 38,63 | -89,81 | -757,84 | 63,58 | -20,40 | -94,42 | -379,28 | 479,51 | -62,28 | 47,68 | -94,08 | -1 624,39 | -9,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
