Отчет о движении денежных средств (TTM)
Т2 Металлс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 85,78 | 6,42 | -18,42 | -4,71 | -43,61 | 25,36 | 40,65 | -19,28 | 5,71 | -5,72 | -22,94 | 5,03 | -6,32 | -0,61 | 17,57 | 31,31 | 4,83 | 30,48 | |
| % от денежного потока | -15,05 | -39,47 | -43,88 | -41,58 | 156,75 | -248,92 | -6 367,99 | 995,51 | 62,13 | 1 225,99 | 150,05 | 106,54 | 51,64 | 24,61 | 33,44 | -26,36 | -45,54 | -42,00 | -96,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 485,57 | 6,72 | 1,81 | 1,40 | -49,39 | 17,52 | 38,93 | 20,47 | 41,58 | 41,55 | -8,60 | 40,21 | -16,95 | -35,68 | 12,91 | 35,36 | 27,26 | 30,09 | |
| % от денежного потока | -3,15 | -26,03 | -29,02 | -34,32 | 137,68 | -196,22 | -4 705,98 | 726,73 | 67,69 | 1 789,00 | 328,72 | 276,84 | 179,14 | 75,69 | 66,56 | -50,39 | -89,72 | -100,46 | -229,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Изменять (%) | -0,84 | 0,00 | -12,41 | -72,06 | -0,44 | 0,44 | 30,61 | -76,23 | 423,71 | 0,10 | -18,81 | 0,00 | -99,55 | 1,18 | 17,14 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | 118,19 | 165,50 | 172,91 | 175,91 | -194,43 | 545,14 | 11 173,96 | -1 622,24 | -29,82 | -2 914,99 | -378,77 | -283,39 | -130,78 | -0,30 | 176,75 | 235,26 | 242,46 | 425,61 | |
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -29,18 | -4,28 | -13,91 | -125,28 | -135,51 | -95,10 | -999,67 | 1 193,41 | -94,64 | 670,36 | 8,52 | 116,69 | 96,56 | -26,86 | -249,15 | -23,98 | 13,65 | -43,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
