Отчет о движении денежных средств (TTM)
Урбанфонд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 6 | -4 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 11 | 6 |
| Изменять (%) | -19,17 | -163,86 | -66,19 | 76,39 | 5,19 | -70,25 | -11,32 | -10,91 | -1 627,57 | 11,04 | 10,34 | 5,44 | -76,13 | 76,62 | 105,63 | 32,79 | 8,07 | -16,63 | -44,93 | |
| % от денежного потока | -356,13 | -698,44 | 207,51 | -348,52 | -342,89 | -58,42 | -55,56 | 41,07 | 43,57 | 306,59 | 167,90 | 331,22 | 381,30 | -26,34 | -48,80 | -2 654,97 | 407,25 | 148,52 | 174,34 | -32 877,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -21 | -16 | -13 | -8 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | -2,96 | -24,15 | -19,47 | -38,73 | -46,91 | -20,15 | -28,89 | -3,24 | 2,99 | -28,46 | 175,14 | 3,20 | -9,37 | 4,94 | -82,79 | -42,76 | -48,08 | 79,28 | 281,35 | |
| % от денежного потока | 1 133,21 | 2 668,00 | 941,62 | -3 767,30 | -1 287,54 | -110,72 | -282,64 | 167,49 | 193,01 | -91,57 | -32,31 | -158,92 | -179,06 | 46,95 | 51,68 | 235,36 | -15,56 | -2,73 | -6,88 | 8 985,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 15 | 18 | 15 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -7 | -9 | -9 | -9 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 13,81 | 20,61 | -19,12 | -26,41 | -3,97 | -49,07 | -70,27 | 5,64 | -282,82 | -37,26 | 13,62 | 29,51 | 168,37 | 16,62 | -1,94 | 0,22 | -53,48 | 4,62 | 3,87 | |
| % от денежного потока | -677,09 | -1 869,56 | -1 049,13 | 4 215,82 | 1 730,43 | 269,15 | 438,21 | -108,56 | -136,58 | -115,02 | -35,59 | -72,30 | -102,24 | 79,39 | 97,11 | 2 519,60 | -291,69 | -45,79 | -67,45 | 23 991,47 |
| Денежный поток | -2 | -1 | -2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | 3 | 5 | 3 | 3 | -9 | -9 | -0 | 3 | 9 | 6 | -0 |
| Изменять (%) | -58,78 | 114,93 | -120,13 | 79,28 | 517,39 | -68,72 | -219,99 | -16,04 | -317,09 | 102,76 | -44,07 | -8,41 | -445,63 | -4,66 | -96,22 | -965,70 | 196,34 | -28,98 | -100,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
