Отчет о движении денежных средств (TTM)
Урбаниммерсив Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -8,10 | 9,63 | -51,15 | -105,36 | 654,33 | 170,72 | -79,37 | -12,31 | 234,76 | 108,08 | 67,29 | |
| % от денежного потока | 385,85 | 396,61 | 53,47 | 42,06 | -3,29 | -36,76 | 36,39 | 9,90 | 9,61 | -161,26 | 211,09 | -467,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 23,14 | -4,32 | 92,40 | -29,09 | 91,46 | 0,48 | -36,00 | 2,07 | -139,26 | 6,03 | -1,68 | |
| % от денежного потока | -527,67 | -726,75 | -85,50 | -264,91 | -274,31 | -778,10 | 285,91 | 241,48 | 272,68 | 536,74 | -358,01 | 465,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | -0 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 59,03 | 149,63 | 51,85 | -19,91 | 63,53 | -33,55 | -48,40 | 9,90 | -123,54 | 56,06 | -158,78 | |
| % от денежного потока | 241,82 | 430,14 | 132,04 | 322,86 | 377,60 | 914,86 | -222,30 | -151,38 | -184,06 | -217,22 | 213,25 | 165,91 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -10,59 | 713,22 | -37,90 | -31,52 | -32,50 | -373,45 | -24,22 | -9,61 | -119,95 | -258,96 | -175,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
