Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Урбана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 16 | 19 | -0 | 6 | 7 | -3 | 11 | 2 | 2 | 1 | -12 | 2 | -6 | -4 | 2 | 0 | 66 | 50 | 31 |
| Изменять (%) | 53,42 | 14,69 | -102,35 | -1 537,16 | 6,75 | -147,39 | -436,66 | -77,87 | -14,93 | -42,09 | -1 122,45 | -114,65 | -443,92 | -27,32 | -152,95 | -83,11 | 16 607,94 | -23,79 | -38,25 | |
| % от денежного потока | -15 416,10 | -11 496,12 | -9 632,51 | -26,72 | 1 724,64 | -1 962,70 | 189,13 | -653,02 | -714,98 | -1 718,03 | 428,66 | -1 128,45 | 995,83 | -8 338,15 | 5 388,58 | 865,48 | 1 442,09 | 360,50 | 10 178,10 | -2 733,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -17 | -19 | 2 | -6 | -7 | 2 | -12 | -3 | -2 | -1 | 13 | -2 | 6 | 4 | -2 | -0 | -48 | -50 | -32 |
| Изменять (%) | 53,75 | 14,89 | -111,03 | -385,49 | 19,09 | -121,25 | -923,78 | -78,12 | -21,02 | -58,04 | -1 551,71 | -112,10 | -486,90 | -29,51 | -147,72 | -82,23 | 12 872,92 | 4,43 | -35,35 | |
| % от денежного потока | 15 516,10 | 11 596,12 | 9 732,51 | 126,72 | -1 624,64 | 2 062,70 | -89,13 | 753,02 | 814,98 | 1 818,03 | -328,66 | 1 228,45 | -895,83 | 8 438,15 | -5 288,58 | -765,48 | -1 342,09 | -260,50 | -10 078,10 | 2 833,79 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | -0 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 105,73 | 36,88 | -946,83 | -77,73 | -193,80 | 391,79 | -2,50 | -79,79 | -64,60 | -332,11 | 288,40 | -83,40 | -58,93 | -212,47 | -429,68 | -89,86 | 66 735,38 | -97,30 | -329,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
