Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ураниум Роялти Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -14 | -14 | -43 | -73 | -69 | -75 | -46 | -19 | -11 | -6 | -21 | -94 | -105 | -116 | -110 | -37 | -22 |
| Изменять (%) | -45,60 | 1 046,37 | 4,89 | 201,99 | 67,79 | -5,57 | 8,34 | -37,66 | -58,66 | -40,33 | -48,44 | 260,59 | 340,20 | 11,76 | 10,58 | -5,10 | -66,23 | -41,78 | |
| % от денежного потока | -20,39 | 40,32 | 296,54 | -100,22 | -455,87 | 1 753,06 | 2 432,03 | 342,44 | 286,15 | -544,50 | -115,53 | 4 313,87 | -37,04 | 1 212,34 | -1 543,17 | -7 218,80 | 223,93 | -527,39 | 264,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | 4 | -8 | -8 | -8 | -19 | -6 | -8 | -6 | 12 | 11 | 43 | 57 | 45 | 41 | 4 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -33,47 | -345,78 | -299,19 | -1,50 | 1,79 | 138,03 | -66,58 | 25,82 | -21,54 | -293,52 | -10,79 | 291,02 | 32,93 | -19,95 | -9,68 | -89,46 | -362,11 | 0,62 | |
| % от денежного потока | -22,78 | 55,09 | -86,87 | -55,76 | -82,72 | 192,97 | 674,80 | 29,31 | 49,42 | -178,49 | 122,83 | -7 935,04 | 73,88 | -730,24 | 665,81 | 2 544,08 | -8,77 | -160,26 | 139,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 0 | 5 | 37 | 61 | 77 | 85 | 59 | 38 | 29 | 9 | -5 | 35 | 30 | 67 | 77 | 58 | 54 | 24 |
| Изменять (%) | -99,74 | 13 437,50 | 584,04 | 64,88 | 25,89 | 10,63 | -30,53 | -35,27 | -24,10 | -68,33 | -155,42 | -793,19 | -14,64 | 120,88 | 15,54 | -25,16 | -5,41 | -55,23 | |
| % от денежного потока | 144,04 | -1,35 | -117,13 | 258,18 | 641,20 | -1 850,10 | -3 006,86 | -271,50 | -235,58 | 823,02 | 92,69 | 3 719,71 | 61,40 | -389,69 | 980,32 | 4 791,53 | -117,22 | 773,35 | -298,67 |
| Денежный поток | 11 | -3 | -5 | 14 | 10 | -4 | -3 | -22 | -16 | 4 | 10 | -0 | 58 | -8 | 7 | 2 | -49 | 7 | -8 |
| Изменять (%) | -127,51 | 55,88 | -410,34 | -33,61 | -143,63 | -31,93 | 669,42 | -25,40 | -121,73 | 181,21 | -101,38 | -42 094,89 | -113,45 | -187,80 | -76,36 | -3 159,22 | -114,34 | -215,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
