Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уша Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 11,30 | 0,72 | 4,86 | 86,96 | 26,49 | 180,42 | 2,48 | -1,93 | 12,21 | -36,97 | 26,66 | -6,66 | -27,49 | -26,38 | -41,57 | -4,00 | 1,00 | -22,24 | |
| % от денежного потока | -194,29 | 476,42 | 191,83 | 216,62 | -67,59 | -103,14 | -146,74 | -179,46 | 514,09 | -226,27 | 520,98 | 275,68 | -1 000,94 | 120,66 | 199,08 | -71,28 | 511,10 | 112,10 | 82,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 115,06 | -30,69 | -22,15 | -147,68 | -127,34 | 175,22 | 116,54 | 79,36 | 170,78 | 19,82 | 19,91 | -5,53 | -40,42 | -27,69 | -57,93 | 70,43 | 82,45 | 0,80 | |
| % от денежного потока | -178,82 | 847,21 | 234,75 | 196,82 | 15,66 | -5,17 | -7,21 | -18,64 | 97,64 | -103,72 | 453,96 | 227,41 | -835,66 | 82,77 | 134,15 | -34,58 | 440,19 | 174,40 | 167,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 17,31 | -33,24 | -10,88 | 190,43 | 13,65 | 140,30 | -1,63 | -41,23 | 114,21 | -44,30 | 10,28 | 23,51 | -67,88 | 0,61 | 44,05 | -44,63 | 0,89 | -15,36 | |
| % от денежного потока | 473,46 | -1 223,64 | -326,59 | -313,44 | 151,93 | 208,31 | 253,95 | 298,10 | -511,73 | 429,99 | -874,94 | -403,09 | 1 936,60 | -103,43 | -233,22 | 205,86 | -851,29 | -186,50 | -150,19 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -145,39 | 150,13 | -7,14 | -699,16 | -17,11 | 97,11 | -16,20 | -134,24 | -354,93 | -127,37 | 139,37 | -125,71 | -701,49 | -55,38 | -263,20 | -113,39 | 360,52 | 5,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
