Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Forbidden Spirits Distilling Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -18,59 | 12,22 | -21,90 | 93,50 | 96,48 | 8,02 | -1,58 | |
| % от денежного потока | 4 053,50 | -39,92 | -26,82 | -21,41 | -72,61 | 175,22 | 88,36 | 91,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 40,39 | 20,44 | -31,51 | -362,92 | 2,76 | -13,02 | 8,61 | |
| % от денежного потока | 364,70 | -6,19 | -4,47 | -3,13 | 14,41 | -18,18 | -7,38 | -8,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 179,71 | 50,09 | -7,21 | -27,51 | -70,65 | -171,44 | -13,61 | |
| % от денежного потока | -4 318,20 | 146,11 | 131,28 | 124,54 | 158,20 | -57,03 | 19,02 | 17,23 |
| Денежный поток | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -8 366,56 | 67,05 | -2,19 | -42,94 | -181,42 | 114,19 | -4,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
