Отчет о движении денежных средств (TTM)
Велосити Минералс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 79,64 | 5,33 | 13,74 | 9,08 | 1,56 | 4,77 | 2,06 | 1,93 | -8,88 | -8,65 | -13,58 | -9,07 | -18,76 | -13,08 | -1,89 | -10,55 | -0,49 | -66,37 | 176,46 | |
| % от денежного потока | 42,75 | -23,94 | -77,19 | -106,12 | -100,18 | 39,68 | 42,78 | 58,71 | 69,68 | 64,07 | 107,30 | -1 474,09 | -188,34 | -64,60 | -96,06 | 139,70 | 85,93 | 53,30 | 20,80 | -4,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 22 |
| Изменять (%) | -12,31 | -0,89 | -1,75 | -10,41 | -11,98 | -25,50 | -39,69 | -30,86 | -12,12 | -3,73 | -38,84 | -75,72 | 238,65 | -55,40 | 277,14 | 31,69 | -35,36 | 40,99 | -1 602,16 | |
| % от денежного потока | 353,76 | -96,73 | -293,38 | -348,41 | -270,15 | 92,74 | 71,11 | 57,66 | 46,43 | 41,17 | 72,66 | -706,49 | -24,11 | -34,47 | -26,30 | 147,01 | 133,13 | 53,64 | 87,75 | 103,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 16 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 138,68 | -30,32 | -2,51 | -2,00 | -82,32 | -58,38 | -12,34 | -15,51 | -67,74 | 732,20 | 79,40 | -2,49 | 50,89 | -34,71 | -43,35 | -7,27 | -90,65 | 7,71 | -14,39 | |
| % от денежного потока | -296,51 | 220,67 | 470,57 | 554,53 | 470,32 | -32,42 | -13,89 | -16,37 | -16,10 | -5,24 | -79,97 | 2 280,59 | 312,45 | 199,07 | 222,36 | -186,71 | -119,06 | -6,94 | -8,67 | 0,59 |
| Денежный поток | -2 | 7 | 2 | 2 | 2 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 21 |
| Изменять (%) | -420,71 | -67,33 | -17,27 | 15,55 | -356,39 | -2,83 | -25,63 | -14,12 | -0,90 | -45,45 | -106,29 | 611,71 | 136,83 | -41,54 | -167,47 | 45,42 | 60,44 | -13,82 | -1 368,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
