Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вортекс Металс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -14,41 | 45,78 | 41,59 | -56,53 | 842,66 | 67,81 | 61,49 | 28,53 | -14,94 | 2,91 | -6,05 | -13,69 | 34,36 | -4,18 | -2,79 | 27,12 | -23,09 | |
| % от денежного потока | 121,23 | 106,76 | -19,12 | -3,95 | -1,65 | -20,42 | 4 274,18 | 94,71 | 93,76 | 101,21 | -1 440,97 | 100,00 | 100,00 | 368,45 | 409,65 | 1 423,37 | -3 782,33 | 291,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Изменять (%) | -2 031,06 | 1 000,00 | -93,28 | -0,00 | -1,59 | -1 374,61 | 5,31 | 136,20 | -0,00 | -94,47 | ||||||||
| % от денежного потока | 15,08 | 0,26 | -6,58 | 9 034,91 | 8,33 | 6,42 | 8,01 | 1 413,29 | 26,19 | 32,01 | 270,21 | -564,86 | 3,13 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| Изменять (%) | 0,00 | 4 340,30 | 497,70 | 1,26 | -4,30 | -16,62 | -98,32 | -92,49 | 4 028,56 | 0,00 | -0,07 | 30,49 | 33,50 | -56,33 | ||||
| % от денежного потока | -21,23 | -21,84 | 119,12 | 103,95 | 101,39 | 127,01 | -13 209,09 | -3,05 | -0,18 | -9,23 | 127,68 | -294,64 | -341,66 | -1 593,58 | 4 447,19 | -194,62 | ||
| Денежный поток | -0 | -0 | 1 | 4 | 4 | 3 | -0 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -2,82 | -914,13 | 584,89 | 3,81 | -23,60 | -100,80 | 7 187,45 | 29,84 | -21,21 | -107,23 | -1 453,77 | -13,69 | -63,53 | -13,82 | -72,02 | -147,84 | -1 097,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
