Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Vertiqal Studios. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -17,63 | 137,19 | 33,62 | 12,11 | 32,17 | -4,97 | -5,98 | -0,41 | -18,98 | 3,81 | -4,95 | -17,16 | -5,27 | -39,49 | -71,59 | 61,03 | 83,59 | 2,31 | |
| % от денежного потока | -1 193,88 | -211,09 | -47,89 | -86,66 | -133,65 | -57,75 | 102,33 | 121,60 | 171,59 | 39,23 | -346,76 | -490,08 | -598,79 | -358,14 | 213,98 | 72,50 | 144,89 | 165,69 | 194,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -9 | -9 | -13 | -12 | -9 | -9 | -7 | -6 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 79,14 | 73,87 | -70,20 | -75,04 | 173,08 | 6 534,81 | 5,34 | 36,88 | -2,17 | -30,83 | 0,86 | -22,79 | -5,01 | -80,61 | -10,45 | -151,20 | -60,64 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -156,04 | -60,00 | -9,98 | -4,03 | -1,38 | -1,23 | 152,69 | 203,28 | 394,27 | 108,84 | -641,04 | -961,43 | -1 094,93 | -656,67 | 125,72 | 134,28 | -85,32 | -20,92 | -23,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 17 | 9 | 10 | 15 | 5 | 14 | 14 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 19,24 | 344,74 | -10,80 | -10,40 | 106,89 | -47,70 | 14,78 | 46,37 | -63,21 | 163,98 | -4,14 | -21,74 | -2,02 | -77,79 | -63,47 | -86,09 | 638,31 | 3,61 | |
| % от денежного потока | 1 449,92 | 371,09 | 157,87 | 190,69 | 235,03 | 158,99 | -155,02 | -224,89 | -466,41 | -48,42 | 1 088,34 | 1 551,22 | 1 790,57 | 1 107,63 | -242,94 | -105,84 | -18,27 | -84,02 | -99,79 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | -6 | -5 | -3 | -11 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 365,89 | 945,39 | -26,15 | -27,30 | 205,84 | -153,63 | -20,88 | -29,43 | 254,41 | -111,74 | -32,75 | -32,20 | 58,39 | -201,27 | -16,16 | -19,43 | 60,53 | -12,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
