Отчет о движении денежных средств (TTM)
Витал Энерджи Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 17 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 11 |
| Изменять (%) | 303,79 | -24,60 | 66,71 | 46,37 | 183,81 | 43,18 | 24,30 | 15,18 | -29,38 | -21,40 | -26,09 | -20,36 | 8,74 | -13,98 | 52,03 | 11,19 | 20,14 | 32,76 | -15,61 | |
| % от денежного потока | 81,50 | -503,04 | 482,67 | -190,65 | -248,00 | 596,58 | 557,48 | 1 589,72 | 6 450,70 | -1 003,51 | -1 846,77 | 380,49 | 120,24 | -3 254,15 | -1 044,77 | 906,65 | -4 431,18 | 1 126,74 | 1 678,40 | -669,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -6 | -5 | -3 | -4 | -3 | -6 | -10 | -12 | -13 | -10 | -5 | -1 | -15 | -14 | -16 | -24 | -15 | -19 | -19 |
| Изменять (%) | 69,05 | -15,94 | -36,96 | 45,26 | -33,86 | 94,02 | 70,34 | 29,41 | 3,89 | -24,55 | -48,05 | -80,96 | 1 456,08 | -3,46 | 8,98 | 50,22 | -35,32 | 22,62 | 2,14 | |
| % от денежного потока | -718,21 | 1 855,87 | -1 985,28 | 296,55 | 382,83 | -214,63 | -271,77 | -1 062,02 | -4 841,93 | 1 108,03 | 1 957,36 | -283,44 | -21,41 | 8 292,61 | 2 987,94 | -1 858,76 | 12 273,16 | -1 679,96 | -2 311,31 | 1 116,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 11,25 | 0,52 | -98,45 | 564,16 | -1 055,00 | 0,92 | 0,39 | 0,13 | -101,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 852,38 | 0,00 | 0,00 | 67,42 | -60,13 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 736,71 | -1 252,82 | 1 602,61 | -5,90 | -34,83 | -281,95 | -185,71 | -427,70 | -1 508,78 | -4,52 | -10,58 | 2,95 | 1,17 | -4 938,46 | -1 843,17 | 1 052,11 | -7 741,99 | 653,22 | 732,91 | -346,64 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -0 | 2 | 4 | -0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -165,42 | -178,58 | -522,06 | 12,52 | -217,98 | 53,22 | -56,41 | -71,62 | -553,98 | -57,29 | -458,73 | 152,02 | -104,02 | 167,93 | -275,19 | -122,75 | -572,49 | -10,87 | -311,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
