Отчет о движении денежных средств (TTM)
Разведочная корпорация ВВЦ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -8 | -9 | -7 | -6 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -13,60 | -0,08 | 100,09 | 71,92 | 67,44 | 46,94 | 2,74 | -13,72 | -22,85 | -55,60 | -38,92 | 71,04 | 41,36 | 13,92 | 41,74 | -10,16 | -17,75 | -3,61 | |
| % от денежного потока | 404,35 | -34,43 | -34,83 | -114,56 | -106,97 | -917,51 | 340,94 | 446,71 | 340,79 | 153,89 | 504,04 | -23,91 | -61,87 | -115,54 | -159,33 | 103,33 | 119,09 | 136,05 | 170,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -341,15 | -24,24 | 16,45 | -17,49 | 583,87 | -11,98 | -23,20 | -0,00 | -154,49 | -32,53 | -758,38 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | -97,03 | 447,95 | 1,30 | 31,04 | |
| % от денежного потока | 117,05 | 27,82 | 21,34 | 40,84 | 18,30 | 641,13 | -142,70 | -139,77 | -123,57 | 39,42 | 196,16 | 100,30 | 151,73 | 211,42 | 255,94 | -3,47 | -24,42 | -34,36 | -58,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 171,11 | 13,16 | -5,32 | 81,91 | -62,92 | -23,95 | 87,93 | -37,03 | 69,51 | -4,23 | -47,35 | -75,22 | -84,82 | 0,00 | -100,77 | -0,00 | 13 298,06 | -200,00 | |
| % от денежного потока | -421,40 | 112,59 | 129,00 | 200,77 | 198,37 | 376,77 | -72,46 | -173,67 | -96,70 | -95,95 | -677,83 | 27,71 | 10,39 | 2,08 | 2,52 | 0,01 | 0,01 | 2,12 | -2,75 |
| Денежный поток | -0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -0 | 6 | 4 | 3 | 3 | -6 | -5 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -1 114,73 | -1,23 | -39,17 | 84,12 | -80,48 | -495,45 | -21,59 | 13,10 | 70,84 | -86,44 | -1 387,67 | -33,90 | -24,31 | -17,39 | -318,56 | -22,05 | -28,00 | -23,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
