Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пепкап Ресурс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -1 170,31 | 77,30 | 0,35 | 261,98 | -21,28 | 48,04 | -0,49 | -64,94 | 38,67 | -53,08 | -39,00 | -145,68 | -100,62 | 122 598,08 | 1,87 | -70,97 | 112,79 | -123,19 | -174,38 | |
| % от денежного потока | 231,75 | 189,69 | 961,25 | 541,23 | 2 716,29 | -840,12 | 811,74 | -5 163,70 | 11 487,19 | 339,72 | 522,47 | 351,45 | -515,55 | 3,16 | 65 105,10 | 64 351,49 | -18,73 | -44,26 | 11,74 | -10,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Изменять (%) | 16,50 | 8,73 | 0,00 | -78,74 | -61,29 | -97,62 | 0,00 | |||||||||||||
| % от денежного потока | 7 873,82 | -701,50 | -2 180,12 | -1 223,18 | -360,48 | 54,83 | -0,85 | 5,43 | ||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | 69,97 | 23,75 | 0,00 | -47,54 | -61,61 | -195,31 | -100,06 | 1 305 920,00 | 5,40 | 73,71 | 9,43 | -46,49 | 0,96 | |||||||
| % от денежного потока | -121,33 | 1 318,32 | -10 351,48 | -220,75 | -379,60 | -160,70 | 491,89 | -0,30 | -66 633,67 | -68 145,54 | 118,73 | 144,26 | 88,26 | 110,86 | ||||||
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -1 407,66 | -65,01 | 78,23 | -27,87 | -354,51 | -253,21 | -115,64 | -115,76 | 4 589,16 | -69,49 | -9,31 | -68,86 | 0,18 | -94,04 | 3,06 | -99 799,01 | -9,93 | -12,55 | -19,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
