Отчет о движении денежных средств (TTM)
Велф Минералс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -56,13 | 183,87 | 54,57 | 0,82 | 17,34 | -3,89 | 26,68 | 41,88 | 5,12 | 8,35 | -11,68 | 5,81 | -2,81 | 1,54 | -1,75 | -28,19 | -10,34 | -20,14 | |
| % от денежного потока | 617,87 | -176,72 | -60,89 | -110,64 | -83,46 | -115,00 | -281,54 | -253,33 | -697,74 | -269,22 | -238,68 | -282,59 | 1 303,47 | 199,79 | 143,94 | 135,25 | 159,35 | 172,89 | 111,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -2 | -6 | -6 | -6 | -4 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 13,72 | -70,65 | 839,05 | 183,79 | -5,60 | 0,44 | -32,62 | -103,67 | -549,74 | -1,65 | 3,98 | -2,35 | -75,19 | -12,12 | -58,62 | -83,33 | -0,00 | -3 869,28 | |
| % от денежного потока | 244,34 | -181,15 | -6,45 | -71,22 | -151,23 | -167,63 | -428,87 | -205,26 | 14,64 | -24,16 | -19,44 | -27,10 | 115,37 | 4,51 | 2,81 | 1,11 | 0,30 | 0,37 | -11,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | -7,86 | 201,12 | 43,29 | 58,70 | -2,64 | -16,85 | -2,96 | -27,78 | 36,86 | 11,26 | -14,66 | -26,16 | -49,85 | -36,82 | -18,68 | 0,00 | 1,48 | -100,05 | |
| % от денежного потока | -762,21 | 457,87 | 167,34 | 281,86 | 334,69 | 382,62 | 810,40 | 558,58 | 783,10 | 393,38 | 358,12 | 409,69 | -1 318,84 | -104,30 | -46,76 | -36,36 | -59,66 | -73,26 | 0,03 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | -1 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -253,39 | 723,89 | -14,93 | 33,65 | -14,83 | -60,74 | 40,78 | -48,49 | 172,45 | 22,21 | -25,40 | -122,94 | 534,13 | 40,94 | 4,56 | -39,05 | -17,36 | 24,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
